2008년도 향림작업장 결산서

2008

향   림   작   업   장

2008년도 향림작업장 결산서

(세입)                                                                                        (단위 : 원)

관	항	목	결산액	세 입 예 산 산 출 내 역
계			311,731,120
소 계			176,369,880
국도비
	보조금
		국고보조금	176,369,880	운영비 + 운영비 4종 + 운영비 7종
		지 방 비
소 계			52,000,000
신규사업	신규사업	카트리지 사업비	45,000,000	장애인개발원 직업재활기관 신규사업 지원비 45,000,000원 - 재생카트리지사업
		친환경인증사업	7,000,000	경기도장애인직업재활시설 지원(친환경인증사업)
소 계			24,048,000
기금사업	기금사업비
		인건비	20,448,000	직업재활기금사업 인건비
		사업비	3,600,000	직업재활기금사업 사업비

(세입)                                                                                                            (단위 : 원)

관	항	목	결산액	세 입 예 산 산 출 내 역
소 계			57,782,490
자부담
	판매수입
		판매수입	41,151,000	도자기,카트리지 수익금
	전입금
		전입금	9,600,000	법인 전입금
	잡수입
		예금이자	650	이자수입
	차입금	차입금	5,500,000	외부 차입금
소 계			1,530,840
이월금
	이월금
		이월금	1,530,840	2007년 잔액

( 세   출 )                                                                                             (단위 : 원 )

관	항	목	결산액	세 출 예 산 산 출 내 역
계			311,731,120
소 계			152,364,900
사무비
	인건비
		봉급	61,284,000	소계 61,284,000원 원장 (8호봉) 1,280,000원 교사1,2(3호봉) 877,000원 * 2명 교사 1(8호봉) 1,051,000원 교사 6(5호봉) 964,000원
		상여금	17,578,200	정근수당 소계 7,480,200원 원장 (8호봉) 1,280,000원*85%*1회 교사1,2(3호봉) 877,000원*60%*2회*2명 교사 3(8호봉) 1,051,000원*85%*2회 교사 4(5호봉) 964,000원*70%*2회 기말수당 소계 10,098,000원 원장 (8호봉) 640,000원*4회 교사1,2(3호봉) 438,500원*4회 교사 3(8호봉) 525,500원*4회 교사 4(5호봉) 482,000원*4회

(세  출)                                                                                                           (단위 : 원)

관	항	목	결산액	세 출 예 산 산 출 내 역
		제수당	51,482,280	소 계 51,482,280원 가계보전복리후생 26,986,600원 연장근무수당 14,775,680원 가족수당 2,520,000원 특수근무수당 7,200,000원
		사회보험 부 담 금	11,787,320	소계 11,787,320원 의료보험,국민연금,고용보험,산재보험 11,787,320원
		퇴직 적립금	10,233,100	소 계 10,233,100원 퇴직적립금 10,233,100원

(세  출)                                                                                                                   (단위 : 원)

관	항	목	결산액	세 출 예 산 산 출 내 역
소 계			24,004,980
사무비
	업무 추진비
		기관 운영비	400,230	소 계 400,230원 기관 운영비 400,230원
	운영비
		여 비	435,700	소 계 425,700원 국내외 출장비 425,700원
		수용비	6,022,654	소 계 6,022,654원 사무비,도서구입비,수선비및 수수료 등 6,022,654원
		공공요금	1,406,880	소 계 1,406,880원 우편 및 통신요금 1,406,880원
		직책보조비	1,350,000	소 계 1,350,000원 직책보보비 150,000*9월=1,350,000원
		특별급식비	96,000	소 계 96,000원 특별급식비 48,000원*2회=96,000원
		기타운영비	55,368	소 계 55,368원 시설 운영에 필요한 기타 운영비 55,368원

( 세  출)                                                                                                                      (단위 : 원)

관	항	목	결산액	세 출 예 산 산 출 내 역
	운영비
		생계비	1,308,190	소 계 1,308,190원 훈련생 간식 등 1,308,190원
		피복비	180,000	소 계 180,000원 피복비 180,000원
		직업재활비	1,510,740	소 계 1,510,740원 도자기재료비 등 1,510,740원
		연 료 비	1,000,000	소 계 1,000,000원 가마연료비 등 1,000,000원
		차 량 비	1,565,968	소 계 1,565,968원 차량유류비,차량소모품비 등 1,565,968원
		제세공과금	1,673,250	소 계 1,673,250원 협회 월회비 등 1,673,580원
		환경개선비	7,000,000	소 계 7,000,0000원 시설 환경개선에 필요한 컴퓨터,보수공사등에 필요한 경비

(세  출)                                                                                                                       (단위 : 원)

관	항	목	결산액	세 출 예 산 산 출 내 역
소 계			24,048,000
기금사업
	기금 사업
		인건비	20,448,000	소 계 20,448,000원 1,704,000원×12월=20,448,000원
		사업비	3,600,000	소 계 3,600,000원 월 사업비 300,000원×12월=3,600,000원
소 계			45,000,000
신규 사업
	신규 사업
		카트리지 사업비	45,000,000	소 계 45,000,000원 장애인개발원 신규사업 지원비 45,000,000원

(2) 세출                                                                  (단위 : 원)

관	항	목	결산액	산 출 내 역
소 계			64,837,858
사업비
	사업비
		훈련생급여 지급사업	6,800,000	소 계 6,800,000원 훈련생 급여 6,800,000원
		직업재활사업비	19,492,187	소 계 19,492,187원 도자기재료비 등 19,492,187원
		사회적응현장 학습사업	3,360,000	소 계 3,360,000원 사회적응훈련사업비 3,360,000원
		차입금 상환	5,500,000	소 계 5,500,000원 차입금 상환 5,500,000원
		친환경획득사업	10,055,368	소 계 10,055,368원 친환경확득사업비 10,055,368원
		기타사업비	21,105,685	소 계 21,105,685원 물품 매입 등 기타 사업비 21,105,685원

(세  출)                                                                                    (단위 : 원)

관	항	목	결산액	산 출 내 역
소 계			-
예비비
	예비비
		예비비	-	소 계 -

2008년 향림작업장 세입,세출 총괄표

(단위 : 원)

세 입							세 출
관	항	목	2008년 예산액	2008년 결산액	증감		관	항	목	2008년 예산액	2008년 결산액	증감
					금 액	비율(%)						금 액	비율(%)
	계		243,415,800	311,731,120	68,315,320	28		계		243,415,800	311,731,120	68,315,320	28
보조금	소 계		174,495,000	176,369,880	1,874,880	1.1	사무비	소 계		150,135,000	152,364,900	2,229,900	1.5
	보조금	국고 보조금	174,495,000	176,369,880	1,874,880	1.1		인건비
	소 계			45,000,000	45,000,000	100
								-	급여	63,324,000	61,284,000	-2,040,000	-3.2
신규사업
									상여금	18,290,000	17,578,200	-711,800	-3.9
									제수당	47,961,000	51,482,280	3,521,280	7.3
	신규 사업	카트리지사업	-	45,000,000	45,000,000	100
									퇴직적립	9,700,000	10,233,100	533,100	5.4
	소 계		27,600,000	24,048,000	-3,552,000	-12.8
									사회보험	7,740,000	11,787,320	4,047,320	52.2
기금 사업
	기금 사업	인건비	24,000,000	20,448,000	-3,552,000	-12.8	사무비
								소 계		26,080,800	24,004,980	-2,075,820	-7
		사업비	3,600,000	3,600,000	-	-
								업무 추진비
									기관 운영비	1,800,000	400,230	-1,399,770	-77.7
	소 계		-	7,000,000	7,000,000	100
친환경인증
									회의비	600,000	-	-600,000	-100
	친환경인증	친환경인증사업비	-	7,000,000	7,000,000	100			환경개선비	7,000,000	7,000,000	-	-

(단위 : 원)

세 입							세 출
관	항	목	2008년 예산액	2008년 결산액	증감		관	항	목	2008년 예산액	2008년 결산액	증감
					금 액	비율(%)						액수	비율(%)
자부담	소 계		41,320,800	57,782,490	23,225,469	56.2		운영비
									여 비	2,400,000	435,700	-1,964,300	-81
		판매 수입	41,320,283	41,151,000	-169,283	-0.4
									수용비	3,600,000	6,022,654	2,422,654	67
									공공요금	1,080,000	1,406,880	326,880	30.2
		전입금	-	9,600,000	9,600,000	100
									직책보조비	-	1,350,000	1,350,000	100
									특별급식비	-	96,000	96,000	100
		예금 이자	517	650	133	25.7
									기타운영비	800	55,368	54,568	682
		차입금	-	5,500,000	5,500,000	100
									생계비	2,400,000	1.308.190	-1.091.810	-45.4
									피복비	-	180,000	180,000	100
									직업재활비	1,800,000	1,510,740	-289,260	-16
									연료비	3,600,000	1,000,000	-2,600,000	-72
이월금	소 계		-	1,530,480	1,530,480	100
									차량비	1,800,000	1,565,968	-234,032	-13
	이월금
									제세공과금	-	1,673,250	1,673,250	100
		이월금	-	1,530,480	1,530,480	100

(단위 : 원)

세 입							세 출
관	항	목	2008년 예산액	2008년 결산액	증감		관	항	목	2008년 예산액	2008년 결산액	증감
					금 액	비율(%)						금 액	비율(%)
							기금 사업	소 계		27,600,000	24,048,000	-3,552,000	-12.8
								기금 사업
									인건비	2,4000,000	20,448,000	-3,552,000	-12.8
									사업비	3,600,000	3,600,000	-	-
							신규 사업	소 계		-	45,000,000	45,000,000	100
								신규 사업
									카트리지사업	-	45,000,000	45,000,000	100

세 입							세 출
관	항	목	2008 예산(A)	2008 결산(B)	증감(B)-(A)		관	항	목	2008 예산(A)	2008 결산(B)	증감(B)-(A)
					액수	비율(%)						액수	비율(%)
							사업비	소 계		39,600,000	66,313,240	33,465,685	84.5
								사업비
									훈련생 급여지급 사업	10,000,000	6,800,000	-3,200,000	-32
									도자기축제및전시회사업	16,600,000	4,563,700	-12,036,300	-72.5
									직업재활사업	3,000,000	11,316,750	8,316,750	277
									직업상담 평가사업	1,000,000	1,000,000	-	-
									사회적응 현장학습사업	3,600,000	3,360,000	-240,000	-6.6
									학습프로 그램사업	1,000,000	1,000,000	-	-
									자원봉사 모집 및 관리사업	1,000,000	1,000,000	-	-
									도예체험 사업	1,000,000	1,000,000	-	-

(단위 : 원)

단위 : (원)

세 입							세 출
관	항	목	2008 예산(A)	2008 결산(B)	증감(B)-(A)		관	항	목	2008 예산(A)	2008 결산(B)	증감(B)-(A)
					액수	비율(%)						액수	비율(%)
									대외협력사업	-	-	-	-
									직원복리후생사업	-	-	-	-
									직원교육 지원사업	2,400,000	1,100,000	-1,300,000	-54.1
									후원개발 홍보사업	-	-	-	-
									시설차량등록비	-	2,500,000	2,500,000	100
									친환경획득사업비	-	10,055,368	10,055,368	100
									기타 사업비	-	17,117,422	17,117,422	100
									차입금 상환	-	5,500,000	5,500,000	100
							예비비	소 계		-	-	-	-
								예비비
									예비비	-	-	-	-