2013년도

향림원 수지결산

❍ 기  간 : 2013. 01 . 01. - 2013. 12. 31.

❍ 시  설 : 사회복지법인 향림원 산하기관

	향 림 원

	【 목 차 】
	〇 2013년 사회복지법인 향림원 수지결산
	-사회복지법인 향림원 수지결산 총괄표	․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․	3
	-사회복지법인 향림원 수지결산	․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․	4
	-향림재활원 수지결산	․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․	15
	-가온의 집(그룹홈) 수지결산	․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․	24
	-베스트장애아동재활치료센터 수지결산	․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․	31
	-품안의 집 수지결산	․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․	38
	-향림작업장 수지결산	․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․	49
	-광주지역자활센터 수지결산	․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․	57
	-하남지역자활센터 수지결산	․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․	70
	-향기로운집 수지결산	․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․	80
	-효양동산 수지결산(이천시장애인주간보호시설)	․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․	90
	-효양동산 수지결산(이천시장애인단기보호시설)	․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․	95
	-광주시장애인주간보호시설 수지결산	․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․	99
	-광주시장애인단기보호시설 수지결산	․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․	106

2013년 대비 2013년 향림원 수지결산 총괄표

(단위 : 천원)

산 하 기 관 명	2013년 예산액(A)	2013년 결산액(B)	증감(B-A)
법 인	991,947	1,220,912	229,165
향림 재활원	2,426,443	2,018,984	-407,659
가 온 의 집	76,694	80,286	3,592
베스트 센터	190,000	174,228	-15,772
품 안 의 집	2,633,084	2,240,052	-393,032
향림 작업장	1,111,236	1,125,645	14,409
광 주 자 활	1,354,415	1,218,526	-135,889
하 남 자 활	196,862	204,732	7,870
향기로운 집	1,574,963	1,494,766	-80,197
이 천 주 간	270,876	251,611	-19,264
이 천 단 기	205,210	155,146	-50,093
광 주 주 간	198,083	198,933	850
광 주 단 기	160,900	160,956	56
합 계	11,390,713	10,544,777	-845,964

2013년도 결산서

	향 림 원(법인)

2013년 향림원 세입 결산 총괄
세입부					(단위 : 천원)
관	항	목	2013년 예산액(A)	2013년 결산액(B)	증감(B-A)		비율(%)
합 계			991,747	1,220,912	229,165		100.0%
재산수입			-	-	-
	기본재산수입		-	-	-
		임대료수입	-	-	-
		배당 및 이자수입	-	-	-
		재산매각수입	-	-	-
		기타수입	-	-	-
사업수입			-	-	-
	사업수입		-	-	-
		사업수입	-	-	-
과년도수입			-	-	-
	과년도수입		-	-	-
		과년도수입	-	-	-
보조금수입			2,000	2,000	-		0.1%
	보조금수입		2,000	2,000	-
		국고보조금
		시.도보조금
		시.군.구 보조금
		기타보조금	2,000	2,000
후원금수입			227,984	143,331	-84,653		1.2%
	후원금수입		227,984	143,331	-84,653
		지정후원금	14,120	17,679	3,559
		비지정후원금	213,864	125,652	-88,212
차입금			-	-
	차입금		-	-
		금융기관차입금	-	-
		기타 차입금
전입금			-	-
	전입금		-	-
전입금	전입금	다른회계로부터의 전입금	-	-	-
이월금			744,293	1,043,728	299,435		85.5%
	이월금		744,293	1,043,728	299,435
		전년도 이월금	500,000	500,000	-
		전년도 이월금(후원금)	244,293	377,391	133,098
		잡수입	-	166,337	166,337
잡수입			17,470	31,853	14,383		2.6%
	잡수입		17,470	31,853	14,383
		불용품 매각대	-	700	700
		기타예금이자수입	17,470	23,564	6,094
		기타잡수입	-	7,589	7,589

2013년 향림원 세출결산 총괄
세출부							(단위 : 천원)
				2013년도	2013년도	비교증감(B-A)		비율(%)
관	항	목	세목	예산액(A)	결산액(B)
합 계				991,747	1,220,912	229,165		100.0%
사무비				213,812	96,243	-117,569		7.8%
	인건비			-	-	-
					-	-
	운영비			213,812	96,243	-117,569
		비지정후원금		208,692	76,856	-131,836
			직접비	173,504	62,221	-111,283
			간접비	35,188	14,635	-20,553
		지정후원금		5,120	19,387	14,267
				5,120	-	-5,120
재산조성비				650,000	-	-650,000
	시설비			650,000	-	-650,000
		시설비		150,000	-	-150,000
			토목공사비	50,000	-	-50,000
			시설개보수	100,000	-	-100,000
		자산취득비		500,000	-	-500,000
			토지구입비	500,000	-	-500,000
		시설장비유지비		-
사업비				58,293	-
	운영비			45,000	-
		기타교육비		30,000	-
		생계비		15,000	-
	일반사업비			13,293	-
		일반사업비		13,293	-
	수익사업비			-	-
		수익사업비
전출금				129,000	51,636	-77,364		4.2%
	전출금			129,000	51,636	-77,364
		전출금 (비후원금포함)		129,000	51,636	-77,364
			향림재활원	40,000	3,873	-36,127
			품안의 집	30,000	12,498	-17,502
			향림작업장	10,000	-	-10,000
			가온의 집	3,000	15	-2,985
			동현학교	5,000	1,000	-4,000
			광주시주간보호센터	5,000	6,000	1,000
			광주시단기보호센터	5,000	5,000	-
			향기로운집	10,000	13,250	3,250
			경기광주지역자활센터	3,000	-	-3,000
			경기하남지역자활센터	3,000	-	-3,000
			효양동산	15,000	10,000	-5,000
			베스트장애아동	-	-	-
		전출금(자부담)			-	-
과년도지출				-	-	-
	과년도지출			-	-	-
		과년도지출				-
상환금				-	-	-
	부채상환금			-	-	-
		원금상환금				-
		이자지불금				-
잡지출				12,000	16,668	4,668		1.4%
	잡지출			12,000	16,668	4,668
		잡지출		12,000	16,668	4,668
이월금				57,642	1,108,001	1,050,359		90.7%
	이월금			57,642	1,108,001	1,050,359
		예비비		-	-	-
		이월금		57,642	1,108,001	1,050,359

2013년 향림원 세입 결산

									(단위 : 천원)
과 목				2013년도	2013년도	비교증감 (B-A)		비율 (%)	산출내역
관	항	목	세목	예산액(A)	결산액(B)
총 계				991,747	1,220,912	229,165		100.0%
재산수입
	기본재산수입
		임대료수입
		배당 및 이자수입
		재산매각수입
		기타수입
사업수입
	사업수입
		사업수입
과년도수입
	과년도수입
		과년도수입
보조금수입				2,000	2,000	-		0.1%
	보조금수입			2,000	2,000	-
		국고보조금
		시.도보조금
		시.군.구 보조금
		기타보조금		2,000	2,000
후원금수입				227,984	143,331	-84,653		11.7%
	후원금수입			227,984	143,331	-84,653
		지정후원금		3,120	8,039	4,919			* 이윤아.경장협지정결연
				11,000	9,640	-1,360			* 현대해상지정후원금
		비지정후원금		213,864	125,652	-88,212
차입금	차입금					-
		금융기관 차입금
		기타 차입금
전입금
	전입금
		다른회계로 부터의 전입금
이월금				744,293	1,043,728	299,435		85.5%
	이월금			744,293	1,043,728	299,435
		전년도이월금		500,000	500,000	-
			기본재산	500,000	500,000	-			* 2009년 부동산매각수입
		전년도이월금 (후원금)		244,293	377,391	133,098
			지정후원금	-	207,534	207,534
			비지정후원금	242,000	169,857	-72,143
				2,293	-	-2,293
		잡수입 (예금이자,잡수입)		-	166,337	166,337
잡수입				17,470	31,853	14,383		2.6%
	잡수입			17,470	31,853	14,383
		불용품 매각대		-	700	700
		기타예금이자수입		17,470	23,564	6,094
		기타잡수입		-	7,589	7,589

2013년 향림원 세출결산
									(단위 : 천원)
				2013년도	2013년도	비교증감 (B-A)		비율(%)	산출내역
관	항	목	세목	예산액(A)	결산액(B)
합 계				991,747	1,220,912	229,165		100.0%
사무비				213,812	96,243	-117,569		7.8%
	인건비
		급여
		제수당
		퇴직금 및 퇴직적립금
		사회보험 부담금
	운영비			213,812	96,243	-117,569		7.8%
		후원금		208,692	76,856	-131,836
			직접비	173,504	62,221
			직원후생경비	24,800	4,559
			공공요금,차량비	17,704	6,026
			시설개보수비		-
			시설전출금	129,000	51,636
			운영비(생계비)		-
			차량운영비		-
			연료비	2,000	-
			수용경비		-
			피복비		-
			의료비		-
			장의비		-
			재활비		-
			교육비		-
			간접비	35,188	14,635
			여비	6,000	472
			업무추진비	14,550	6,701
			수용비및수수료	11,378	5,372
			제세공과금	3,260	2,090
			시설비
			장비유지비
			기타
		지정후원금		5,120	19,387	14,267		1.6%
			결연후원금	3,120	17,387
			장애인의 날	2,000	2,000
재산조성비				650,000	-	-650,000
	시설비			650,000	-	-650,000
		시설비		150,000	-	-150,000
			토목공사비	50,000	-	-50,000
			시설개보수비	100,000	-	-100,000
		자산취득비		500,000	-	-500,000
			토지구입비	500,000	-	-500,000
		시설장비유지비		-	-	-
사업비				58,293	-	-58,293
	운영비			45,000	-	- 45,000
		기타교육비		30,000	-
		생계비		15,000	-
	일반사업비			13,293	-	-13,293
		일반사업비		13,293	-
	수익사업비
		수익사업비
전출금				129,000	51,636	-77,364		4.2%
	전출금			129,000	51,636	-77,364
		전출금(후원금)		129,000	51,636	-77,364
			향림재활원	40,000	3,873	-36,127
			품안의 집	30,000	12,498
			향림작업장	10,000	-	-10,000
			가온의 집	3,000	15	-2,985
			동현학교	5,000	1,000	-4,000
			광주시주간보호센터	5,000	6,000	1,000
			광주시단기보호센터	5,000	5,000	-
			향기로운집	10,000	13,250
			경기광주지역자활센터	3,000	-
			경기하남지역자활센터	3,000	-
			효양동산	15,000	10,000
			베스트장애아동
		전출금(자부담)
과년도지출
	과년도지출
		과년도지출
상환금
	부채상환금
		원금상환금
		이자지불금
잡지출				12,000	16,668	4,668		1.4%
	잡지출			12,000	16,668	4,668
		잡지출		12,000	16,668
이월금				57,642	1,108,001	1,050,359		90.7%
	이월금			57,642	1,108,001	1,050,359
		차기이월금		57,642	1,108,001	1,050,359
		예비비

2013년도 결산서

	향림재활원

2013년 향림재활원 세입 결산 총괄

세입부					(단위 : 천원)
관	항	목	2013년 예산액(A)	2013년 결산액(B)	증감(B-A)	비율(%)
합 계			2,426,443	2,018,984	-407,459
보조금 수입			2,234,780	1,795,115	-439,665
	보조금수입		2,234,780	1,795,115	-439,665
		국고보조금	1,082,080	878,241	-203,839
		시.도보조금	434,962	281,439	-153,523
		시.군.구보조금	673,548	590,585	-82,963
		기타보조금	44,190	44,850	660
후원금			0	40	40
	후원금		0	0	0
		지정후원금	0	40	40
		비지정후원금	0	0	0
전입금			12,590	3,506	-9,084
	전입금		12,590	3,506	-9,084
		법인전입금	0	0	0
		법인전입금(후원금)	12,590	3,506	-9,084
이월금			85,484	91,736	6,252
	이월금		85,484	91,736	6,252
		전년도이월금	85,484	91,736	6,252
		전년도이월금(후원금)	0	0	0
		이월사업비	0	0	0
사업수입			17,000	10,285	-6,715
	사업수입		17,000	10,285	-6,715
		사업수입	17,000	10,285	-6,715
잡수입			76,589	118,302	41,713
	잡수입		76,589	118,302	41,713
		물용품매각대	0	0	0
		기타예금이자수입	230	172	-58
		기타잡수입	76,359	118,130	41,771

2013년 향림재활원 세출 결산 총괄

세출부						(단위 : 천원)
관	항	목	2013년 예산액(A)	2013년 결산액(B)	증감(B-A)	비율(%)
총 계			2,426,443	2,018,984	-407,459
사무비			1,758,934	1,429,798	-329,136
	인건비		1,619,902	1,303,315	-316,587
		급여	962,350	759,548	-202,802
		제수당	432,578	370,183	-62,395
		퇴직금 및 퇴직적립금	106,544	83,005	-23,539
		사회보험부담금	118,430	90,579	-27,851
	업무추진비		9,400	8,200	-92
		기관운영비	6,000	8,200	2,200
		회의비	3,400	0	-3,400
	운영비		129,632	118,283	-11,349
		여비	6,200	421	-5,779
		수용비 및 수수료	16,872	25,397	8,525
		공공요금	61,200	61,172	-28
		제세공과금	12,810	12,182	-628
		차량운영비	16,200	11,243	-4,957
		기타운영비	16,350	7,868	-8,482
재산조성비			260,516	17,560	-242,956
	시설비		260,516	17,560	-242,956
		시설비	246,816	6,974	-239,842
		자산취득비	7,000	1,430	-5,570
		시설장비유지비	6,700	9,156	2,456
사업비			384,920	331,284	-53,636
	운영비		271,290	264,090	-7,200
		생계비	202,195	216,629	14,434
		수용기관경비	3,600	0	-3,600
		피복비	26,045	31,387	5,342
		의료비	10,400	5,505	-4,895
		장의비	0	822	822
		특별급식비	29,050	9,747	19,6303
	교육비		0	210	210
		기타교육비	0	210	210
	사업비		113,630	66,984	-46,646
		사회심리재활사업비	46,340	35,603	-10,737
		직업재활사업비	36,000	9,163	-26,837
		경기공동모금회사업비	8,640	8,642	2
		경기의료재활사업비	4,900	4,900	0
		경기재활사업비	6,940	7,602	662
		사업비	10,810	1,074	-9,736
잡지출			0	0	0
	잡지출		0	0	0
		잡지출	0	0	0
예비비 및 기타			22,073	240,342	218,269
	예비비 및 기타		22,073	240,342	218,269
		예비비	15,219	109,795	94,576
		반환금	6,854	130,547	123,693

2013년 향림재활원 세입 결산 (단위 : 천원)
과 목			2013년도 예산액(A)	2013년도 결산액(B)	비교증감 (B-A)	비율(%)	산출내역
관	항	목
총 계			2,426,443	2,018,984	-407,459
사업수입	사업수입	사업수입	17,000	10,285	-6,715		* 직업재활사업 : 7,149,400원 * 원예치료사업 : 3,136,000원
사업 수입 소계			17,000	10,285	-6,715
보조금 수입	보조금 수입	국고보조금	1,082,080	878,241	-203,839		* 시설운영비 : 729,277,027원 * 국민기초생계보장급여 : 148,963,504원
		시.도 보조금	434,962	281,439	-153,523		* 시설운영비 : 206,399,159원 * 운영지원7종 : 45,369,645원 * 입소자지원4종 : 11,050,050원 * 국민기초생계보장급여 : 18,620,438원
		시.군.구 보조금	673,548	590,585	-82,963		* 시설운영비 : 440,318,205원 * 운영지원7종 : 105,862,505원 * 입소자지원4종 : 25,783,450원 * 국민기초생계보장급여 : 18,620,438원
		기타보조금	44,190	44,850	660		* 경기도재활프로그램 : 6,800,000원 * 경기도의료재활프로그램 : 4,410,000원 * 경기공동모금회 : 8,640,000원 * 녹색사업단 : 25,000,000원
보조금 수입 소계			2,234,780	1,795,115	-439,665
후원금	후원금	지정후원금	0	40	40		* 지정후원금 : 40,300원
		비지정후원금	0	0	0
후원금 수입 소계			0	40	40
전입금	전입금	법인전입금	0	0	0
		법인전입금(후원금)	12,590	3,506	-9,084		* 소방설비 : 726,000원 * 명절프로그램 : 190,000원 * 사업비 : 2,590,000원
전입금 소계			12,590	3,506	-9,084
이월금	이월금	전년도이월금	85,484	91,736	6,252		* 전년도 이월금 : 91,735,917원
		전년도이월금(후원금)	0	0	0
이월금 소계			85,484	91,736	-6,715
잡수입	잡수입	불용품 매각대	0	0	0
		기타예금이자수입	230	172	-58
		기타잡수입	76,359	118,130	41,771		* 동부화재반환금 : 14,375,960원 * 기타잡수입 : 103,754,274원
잡수입 소계			76,589	118,302	41,713

	2013년 향림재활원 세출 결산
								(단위:천원)
				2013년도 예산액	2013년도 결산액	비교증감 (B-A)	비율(%)	산출내역
	관	항	목
	총 계			2,426,443	2,018,984	-407,459
	사무비	인건비	급여	962,350	759,548	-202,802		* 급여 : 759,548,170원
			제수당	432,578	370,183	-62,395		* 명절휴가비 : 76,921,800원 * 가족수당 :7,232,250원 * 시간외수당 : 193,325,680원 * 특수근무수당 : 92,703,000원
			퇴직금 및 퇴직적립금	106,544	83,005	-23,539		* 퇴직적립금 : 83,004,740원
			사회보험 부담금	118,430	90,579	-27,851		* 국민연금 : 42,222,930원 * 건강보험 : 30,541,340원 * 고용보험 : 9,468,620원 * 산재보험 : 8,346,450원
		소계		1,619,902	1,303,315	-316,587
		업 무 추진비	기관운영비	6,000	8,200	2,200		* 업무용 꽃다발(운) : 30,000원 * 업무용 경비(이) : 7,082,963원 * 업무용 경비(잡) : 1,087,000원
			회의비	3,400	0	-3,400
		소계		9,400	8,200	-1,200
		운영비	여비	6,200	421	-5,779		* 여비(이) : 295,000원 * 여비(잡) : 125,500원
			수용비 및 수수료	16,872	25,397	8,525		* 수용비 및 수수료(운) : 20,716,800원 * 수용비 및 수수료(동) : 996,280원 * 수용비 및 수수료(이) : 3,052,850원 * 수용비 및 수수료(잡) : 631,330원
			공공요금	61,200	61,172	-28		* 공공요금(운) : 55,769,360원 * 공공요금(동) : 5,339,358원 * 공공요금(잡) : 63,000원
			제세공과금	12,810	12,182	-628		* 제세공과금(운) : 11,818,040원 * 제세공과금(잡) : 363,980원
			차량비	16,200	11,243	-4,957		* 차량 수리비(운) : 2,757,510원 * 차량 유류비(7) : 3,600,000원 * 차량비(이) : 3,817,636원 * 차량비(잡) : 1,068,000원
			기타운영비	16,350	7,868	-8,482		* 기타운영비(운) : 210,000원 * 기타운영비(이) : 7,374,970원 * 기타운영비(잡) : 283,000원
		소계		129,632	118,283	-11,349
	재산조성비	시설비	시설비	246,816	6,974	-239,842		* 환경개선비(7) : 6,974,000원
			자산취득비	7,000	1,430	-5,570		* 자산취득비(잡) : 1,430,000원
			시설장비유지비	6,700	9,156	2,456		* 바닥난방공사(동) : 7,500,000원 * 소방점검료(동) : 330,000원 * 소방시설점검비 (법) : 726,000원 * 시설장비유지비(이) : 600,000원
		소계		260,516	17,560	-242,956
	사업비	운영비	생계비	202,195	216,629	14,434		* 생계비(생) : 152,952,050원 * 월동대책비(생) : 2,318,380원 * 특별위로비(생) : 6,028,400원 * 입소자부식비(4) : 16,466,500원 * 생계비(이) : 33,903,716원 * 생계비(잡) : 4,960,400원
			수용기관경비	3,600	0	-3,600
			피복비	26,045	31,387	5,342		* 피복비(생) : 24,155,550원 * 입소자피복비(4) : 7,220,000원 * 피복비(이) : 11,750원
			의료비	10,400	5,505	-4,895		* 건강진단비(4): 3,360,000원 * 간병인비(7):745,000원 * 의약품구입(운): 945,300원 * 의약품구입(잡): 455,000원
			장의비	0	822	822		* 김은영 장의비(생) : 750,000원 * 김은영 장의비(이) : 21,500원 * 김은영 장의비(잡) : 50,000원
			특별급식비	29,050	9,747	-19,303		* 특별급식비(4) : 4,332,000원 * 입소자 간식비(4) : 5,415,000원
		소계		271,290	264,090	-7,200
		교육비	기타교육비	0	210	210		* 기타교육비(동) : 210,322원
		소계		0	210	210
		사업비	사회심리재활사업비	46,340	35,603	-10,737		* 핸드벨프로그램비(운) : 2,528,000원 * 원예치료프로그램 : 1,692,900원 * 녹색사업단 : 25,000,000원 * 녹색사업단(법) : 1,300,000원 * 명절프로그램(법) : 190,000원 * 프로그램 진행비(이) : 3,231,620원 * 프로그램 진행비(잡) : 1,660,000원
			직업재활사업비	36,000	9,163	-26,837		* 카페사업 : 7,149,696원 * 직업재활(이) : 1,508,610원 * 직업재활(잡) : 504,350원
			공동모금회 사업비	8,640	8,642	2		* 경기공동모금회 : 8,640,000원 * 경기공동모금회(이자) : 1,728원
			경기재활프로그램 사업비	6,940	7,602	0		* 경기도재활프로그램 : 6,800,000원 * 경기도재활프로그램(법) : 800,000원 * 경기재활(이자) : 1,998원
			경기도의료재활프로그램 사업비	4,900	4,900	662		* 의료재활프로그램 : 4,410,000원 * 의료재활프로그램(법) : 490,000원
			사업비	10,810	1,074	9,736		* 기타사업비(잡) : 1,074,000원
		소계		113,630	66,984	-27,174
	잡지출	잡지출	잡지출	0	0	0
		소계		0	0	0
	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	15,219	109,795	94,576		* 차기이월금(잡) : 108,311,303원 * 차기이월금(사) : 1,443,100원 * 차기이월금(후) : 40,300원
			반환금	6,854	130,547	123,693		* 보조금 반납(7월) : 92,678,210원 * 보조금 반납(녹색사업) : 6,681원 * 보조금 반납(상반기) : 6,720,111원 * 보조금 반납(14년) : 25,291,151원 * 태양열사업(이) : 5,850,504원
		소계		22,073	240,342	218,269

2013년도 결산서

	가온의 집

2013년 가온의 집 세입 결산 총괄

세입부					(단위 : 천원)
관	항	목	2013년 예산액(A)	2013년 결산액(B)	증감(B-A)	비율(%)
합 계			76,694	80,286	3,592
보조금 수입			71,894	75,483	3,589
	보조금수입		71,894	75,483	3,589
		국고보조금	9,500	9,296	-204
		시.도보조금	25,368	26,485	1,117
		시.군.구보조금	37,026	38,907	1,881
		기타보조금		795	795
후원금
	후원금
		지정후원금
		비지정후원금
전입금
	전입금
		법인전입금
		법인전입금(후원금)
이월금
	이월금
		전년도이월금
		전년도이월금(후원금)
		이월사업비
사업수입
	사업수입
		사업수입
잡수입			4,800	4,803	3
	잡수입		4,800	4,803	3
		물용품매각대
		기타예금이자수입		3	3
		기타잡수입	4,800	4,800

2013년 가온의 집 세출 결산 총괄

세출부						(단위 : 천원)
관	항	목	2013년 예산액(A)	2013년 결산액(B)	증감(B-A)	비율(%)
총 계			76,694	80,286	3,592
사무비			43,774	46,894	3,120
	인건비		40,704	44,545	3,841
		급여	30,356	33,072	2,716
		제수당	2,530	3,307	777
		퇴직금 및 퇴직적립금	2,890	3,181	291
		사회보험부담금	3,128	3,185	57
		종사자수당	1,800	1,800
	업무추진비	기관운영비
		회의비
	운영비		3,070	2,349	-721
		여비
		수용비 및 수수료	150	40	-110
		공공요금	2,160	1,766	-394
		제세공과금	560	469	-91
		차량운영비
		기타운영비	200	74	-126
재산조성비			22,000	21,563
	시설비		22,000	21,563
		시설비	19,000	18,593	-407
		자산취득비	3,000	2,970	-30
		시설장비유지비
사업비			6,120	7,020	900
	운영비		6,120	7,020	900
		의료비
		난방비	3,360	4,155	795
		사회재활	2,760	2,865	105
잡지출			4,800	4,800
	잡지출		4,800	4,800
		잡지출	4,800	4,800
예비비 및 기타				9	9
	예비비 및 기타			9	9
		예비비
		반환금		9	9

2013년 가온의 집 세입 결산 (단위 : 천원)
과 목			2013년도 예산액(A)	2013년도 결산액(B)	비교증감 (B-A)	비율(%)	산출내역
관	항	목
총 계			76,694	80,286	3,592
사업수입	사업수입	사업수입
사업 수입 소계
보조금 수입	보조금 수입	국고보조금	9,500	9,296	-204		국도비 기능보강 50%(소방공사)
		시.도 보조금	25,368	26,485	1,117		운영비30%, 환경개선(30%), 국도비기능보강(50%)
		시.군.구 보조금	37,026	38,907	1,881		운영비70% 환경개선 70%
		기타보조금		795	795		한장협 취약계층 난방비 지원
보조금 수입 소계			71,894	75,483	3,589
후원금	후원금	지정후원금
		비지정후원금
후원금 수입 소계
전입금	전입금	법인전입금
		법인전입금(후원금)
전입금 소계
이월금	이월금	전년도이월금
		전년도이월금(후원금)
이월금 소계
잡수입	잡수입	불용품 매각대
		기타예금이자수입		3	3
		기타잡수입	4,800	4,800			생활비 월 10만원 4명
잡수입 소계			4,800	4,803	3

2013년 가온의 집 세출 결산
							(단위 : 천원)
			2013년도 예산액	2013년도 결산액	비교증감 (B-A)	비율(%)	산출내역
관	항	목
총 계			76,694	80,286	3,592
사무비	인건비	급여	30,356	33,072	2,716		3급 20호봉 2,756,000*12월
		제수당	2,530	3,307	777		급여 60%*2회
		퇴직금 및 퇴직적립금	2,890	3,181	291		급여 1/12
		사회보험 부담금	3,128	3,185	57		공단책정
		종사자수당	1,800	1,800
	소계		40,704	44,545	3,841
	업 무 추진비	기관운영비
		회의비
	소계
	운영비	여비
		수용비 및 수수료	150	40	-110		정수기 필터교체
		공공요금	2,160	1,766	-394		전기, 전화(인터넷, 케이블), 가스, 상하수도
		제세공과금	560	469	-91		화재보험, 책임보상보험, 한장협회비
		차량비
		기타운영비	200	74	-126
	소계		2,870	2,349	-521
재산조성비	시설비	시설비	19,000	18,593	-407		소방설비공사
		자산취득비	3,000	2,970	-30		주방가구(씽크대)교체
		시설장비유지비
	소계		22,000	21,563	-437
사업비	운영비	의료비
		난방비	3,360	4,155	795		보조금 월 560,000원*6회 취약계층지원선정 775,000원
		사회재활	2,760	2,865	105		사회재활, 원거리여행, 여가활동, 공공기관, 요리프로그램등
		의료비
		특별급식비
	소계		6,120	7,020	900
	교육비	도서구입비
	소계
	사업비	사회심리재활사업비
		직업재활사업비
		공동모금회 사업비
		경기재활프로그램 사업비
		경기도의료재활프로그램 사업비
		사업비
	소계
잡지출	잡지출	잡지출	4,800	4,800			가온의 집 부식 및 생활품 구입
	소계		4,800	4,800
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비
		반환금		9	9
	소계		0	9	9

2013년도 결산서

	베스트장애아동재활치료센터

2013년 베스트장애아동재활치료센터 세입결산 총괄

세입부					(단위 : 천원)
관	항	목	2013년 예산액(A)	2013년 결산액(B)	증감(B-A)	비율(%)
합 계			190,000	174,228	-15,772
보조금 수입			0	0	0
	보조금수입		0	0	0
		국고보조금	0	0	0
		시.도보조금	0	0	0
		시.군.구보조금	0	0	0
		기타보조금	0	0	0
후원금			0	0	0
	후원금		0	0	0
		지정후원금	0	0	0
		비지정후원금	0	0	0
전입금			0	0	0
	전입금		0	0	0
		법인전입금	0	0	0
		법인전입금(후원금)	0	0	0
이월금			0	0	0
	이월금		60,000	61,007	1,007
		전년도이월금	0	0	0
		전년도이월금(후원금)	0	0	0
		이월사업비	60,000	61,007	1,007
사업수입			130,000	113,186	-16,814
	사업수입		130,000	113,186	-16,814
		사업수입	130,000	113,186	-16,814
잡수입			0	35	35
	잡수입		0	35	35
		물용품매각대	0	0	0
		기타예금이자수입	0	35	35
		기타잡수입	0	0	0

2013년 베스트장애아동재활치료센터 세출결산 총괄

세출부						(단위 : 천원)
관	항	목	2013년 예산액(A)	2013년 결산액(B)	증감(B-A)	비율(%)
총 계			190,000	174,228	-15,772
사무비			145,724	142,058	-3,666
	인건비		104,404	134,795	30,391
		급여	96,000	127,172	31,172
		제수당	0	0	0
		퇴직금 및 퇴직적립금	0	0	0
		사회보험부담금	8,404	7,223	-1,181
		기타후생경비	0	400	400
	업무추진비		200	0	-200
		기관운영비	0	0	0
		회의비	200	0	-200
	운영비		41,120	7,263	-33,857
		여비	200	0	-200
		수용비 및 수수료	24,680	6,608	-18,072
		공공요금	8,640	155	-8,485
		제세공과금	1,200	0	-1,200
		차량운영비	4,800	0	-4,800
		기타운영비	1,600	500	-1,100
재산조성비			25,000	586	-24,414
	시설비		25,000	586	-24,414
		시설비	10,000	0	-10,000
		자산취득비	5,000	586	-4,414
		시설장비유지비	10,000	0	-10,000
사업비			0	0	0
	운영비		0	0	0
		생계비	0	0	0
		수용기관경비	0	0	0
		피복비	0	0	0
		의료비	0	0	0
		특별급식비	0	0	0
	교육비		0	0	0
		도서구입비	0	0	0
	사업비		0	0	0
		사회심리재활사업비	0	0	0
		직업재활사업비	0	0	0
		사업비	0	0	0
잡지출			10,000	0	-10,000
	잡지출		10,000	0	-10,000
		잡지출	10,000	0	-10,000
예비비 및 기타			9,276	31,584	22,308
	예비비 및 기타		9,276	31,584	22,308
		예비비	9,276	31,584	22,308
		반환금	0	0	0

2013년 베스트장애아동재활치료센터 세입결산 (단위:천원)
과 목			2013년도 예산액(A)	2013년도 결산액(B)	비교증감 (B-A)	비율(%)	산출내역
관	항	목
총 계			190,000	174,228	-15,772
사업수입	사업수입	사업수입	130,000	113,186	-16,814
사업 수입 소계			130,000	113,186	-16,814
보조금 수입	보조금 수입	국고보조금	0	0	0
		시.도 보조금	0	0	0
		시.군.구 보조금	0	0	0
		기타보조금	0	0	0
보조금 수입 소계			0	0	0
후원금	후원금	지정후원금	0	0	0
		비지정후원금	0	0	0
후원금 수입 소계			0	0	0
전입금	전입금	법인전입금	0	0	0
		법인전입금(후원금)	0	0	0
전입금 소계			0	0	0
이월금	이월금	전년도이월금	0	0	0
		전년도이월금(후원금)	0	0	0
		이월사업비	60,000	61,007	1,007
이월금 소계			60,000	61,007	1,007
잡수입	잡수입	불용품 매각대	0	0	0
		기타예금이자수입	0	35	35
		기타잡수입	0	0	0
잡수입 소계			0	35	35

	2013년 베스트장애아동재활치료센터 세출결산
								(단위:천원)
				2013년도 예산액	2013년도 결산액	비교증감 (B-A)	비율(%)	산출내역
	관	항	목
	총 계			190,000	174,228	-15,772
	사무비	인건비	급여	96,000	127,172	31,172		* 급여 : 127,172,060원
			제수당	0	0	0
			퇴직금 및 퇴직적립금	0	0	0
			사회보험 부담금	8,404	7,223	-1,181		* 4대보험 : 7,222,440원
			기타후생경비	0	400	400		* 연말선물 : 400,000원
		소계		104,404	134,795	30,391
		업 무 추진비	기관운영비	0	0	0
			회의비	200	0	0
		소계		200	0	0
		운영비	여비	200	0	-200
			수용비 및 수수료	24,680	6,608	-18,072		* 수용비 및 수수료 : 6,608,473원
			공공요금	8,640	155	-8,485		* 공공요금 : 154,520원
			제세공과금	1,200	0	-1,200
			차량비	4,800	0	-4,800
			기타운영비	1,600	500	-1,100		* 종사자 상품권 구입 : 500,000원
		소계		41,120	7,263	-33,857
	재산조성비	시설비	시설비	10,000	0	-10,000
			자산취득비	5,000	586	-4,414		* 자산취득비 : 586,160원
			시설장비유지비	10,000	0	-10,000
		소계		25,000	586	-24,414
	사업비	운영비	생계비	0	0	0
			수용기관경비	0	0	0
			피복비	0	0	0
			의료비	0	0	0
			특별급식비	0	0	0
		소계		0	0	0
		교육비	도서구입비	0	0	0
		소계		0	0	0
		사업비	사회심리재활사업비	0	0	0
			직업재활사업비	0	0	0
			공동모금회 사업비	0	0	0
			경기재활프로그램 사업비	0	0	0
			경기도의료재활프로그램 사업비	0	0	0
			사업비	0	0	0
		소계		0	0	0
	잡지출	잡지출	잡지출	10,000	0	-10,000
		소계		10,000	0	-10,000
	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	9,276	31,584	22,308		* 이월금 : 31,584,180원
			반환금	0	0	0
		소계		9,276	31,584	22,308

2013년도 결산서

	품안의 집

2013년 품안의 집 세입 결산 총괄

세입부					(단위 : 천원)
관	항	목	2013년 예산액(A)	2013년 결산액(B)	증감(B-A)	비율(%)
합 계			2,633,084	2,240,052	-393,032	100%
보조금 수입			2,515,765	2,016,607
	보조금수입		2,515,765	2,016,607	-499,158	90.0%
		국고보조금	1,338,352	976,053
		시.도보조금	372,963	347,186
		시.군.구보조금	791,971	683,241
		기타보조금	12,479	10,127
후원금			-	19,075	19,075	0.8%
	후원금		-	19,075
		지정후원금	-	19,075
		비지정후원금	-
전입금			11,139	12,498	1,359	0.6%
	전입금		11,139	12,498
		법인전입금	-	-
		법인전입금(후원금)	11,139	12,498	1,359
이월금			22,000	56,259	34,259	2.5%
	이월금		22,000	56,259	34,259
		전년도이월금	22,000	56,259	34,259
		전년도이월금(후원금)	-	-	-
		이월사업비	-	-	-
입소자비용			20,000	23,634	3,634	1.3%
	입소자비용		20,000	23,634	3,634
		입소자비용	20,000	23,634	3,634
사업수입			-	5,958	5,958
	사업수입		-	5,958	-
		직업재활사업수입	-	5,958	-
잡수입			64,180	106,021	41,841	4.7%
	잡수입		64,180	106,021	41,841
		물용품매각대	-	-	-
		기타예금이자수입	100	157	57
		기타잡수입	64,080	1,150	-
		임직원식대비	-	104,714	104,714

2013년 품안의 집 세출 결산 총괄

세출부							(단위 : 천원)
관	항	목	2013년 예산액(A)	2013년 결산액(B)	증감(B-A)		비율(%)
총 계			2,633,084	2,240,052	-393,032		100%
사무비			2,024,956	1,751,201	-273,755		78%
	인건비		1,911,056	1,630,271	-280,785
		급여	1,157,891	974,331
		제수당	501,834	445,371
		퇴직금 및 퇴직적립금	122,567	101,169
		사회보험부담금	128,764	109,400
		기타후생경비	-	-	-
	업무추진비		3,908	652	-3,256
		기관운영비	1,308	652
		회의비	2,600	-
		직책보조비	-	-	-
	운영비		109,992	120,278	10,286
		여비	720	2,254
		수용비 및 수수료	23,520	41,746
		공공요금	55,364	53,888
		제세공과금	13,532	10,195
		차량운영비	4,028	4,067
		기타운영비	12,828	8,128
재산조성비			253,200	79,783	-173,417		4%
	시설비		253,200	79,783	-173,417
		시설비	243,500	-
		자산취득비	7,000	14,383
		시설장비유지비	2,700	65,400
사업비			340,552	313,589	-26,963		-10%
	운영비		322,974	280,915	-42,059
		생계비	185,199	201,131
		수용기관운영비	9,168	6,339
		피복비	24,669	21,119
		의료비	4,480	7,119
		간병인비	40,800	42,837
		장의비	1,500	2,370
		특별급식비	57,158	-
	사업비		17,578	32,674	15,096
		의료재활사업비	1,980	1,980
		경기재활사업비	-	9,286
		사회심리재활사업비	11,638	10,590
		직업재활사업비	-	6,769
		기타교육사업비	3,960	1,043
		교육재활사업비	-	2,751
		원예치료사업비	-	255
후원금				3,837	3,837
	후원금			3,837
		지정후원금	-	3,837
법인전출금			-	-	-
	법인전출금		-		-
		법인전출금	-	-	-
잡지출			10,000	1,211	-8,789
	잡지출		10,000	1,211
		잡지출	10,000	1,211
이월금			-	79,583	79,583		100%
	이월금		-	79,583
		이월금	-	79,583
예비비 및 기타	예비비 및 기타		4,376	10,848	6,472
		예비비	-	-	-
		반환금	4,376	10,848	6,472

2013년 품안의 집 세입 결산

								(단위 : 천원)
과 목			2013년	2013년도	비교증감(B-A)		비율(%)	산출내역
관	항	목	예산액(A)	결산액(B)
총 계			2,633,084	2,240,052	-393,032		100.0%
입소자수부담금수입			20,000	29,592
	입소자수입		20,000	23,634	49,592		1.3%
		입소자비용	20,000	23,634				* 입소자비용 : 23,634,000원
사업수입			-	5,958	5,958		0.3%
	사업수입		-	5,958				* 직업재활수입 : 5,957,260원
과년도수입			-	-			0.0%
	과년도수입		-
보조금 수입			2,515,765	2,016,607	-499,158		90.0%
	보조금 수입		2,515,765	2,016,607
		국고보조금	1,338,352	976,053				* 시설운영비 : 827,889,049원
								* 생계비 : 122,637,432원
								* 기능보강 : 25,525,500원
		시.도 보조금	372,963	347,186				* 시설운영비 : 234,308,222원
								* 생계비 : 15,329,679원
								* 운영지원(4종) : 8,824,200원
								* 운영지원(7종) : 63,198,618원
								* 기능보강 : 25,525,500원
		시.군.구 보조금	791,971	683,241				* 시설운영비 : 499,857,539원
								* 생계비 : 15,329,679원
								* 운영지원(4종) : 20,589,800원
								* 운영지원(7종) : 147,463,442원
		기타보조금	12,479	10,127				* 일반재활 : 8,346,000원
								* 의료재활 : 1,781,000원
후원금수입			-	19,075	19,075		0.8%
	후원금수입		-	19,075
		지정후원금	-	19,075				* 현대해상, 이윤아 지정후원금
		비지정후원금	-	-
전입금			11,139	12,498	1,359		0.6%
	전입금		11,139	12,498
		법인전입금	-
		법인전입금(후원금)	11,139	12,498				* 법인전입금 : 12,498,120원
이월금			22,000	56,259	34,259		2.5%
	이월금	전년도이월금	22,000	56,259				* 전년도이월금 : 56,258,178원
			-
		전년도이월금(후원금)	-	-
		이월사업비	-
잡수입			64,180	106,021	41,841		4.7%
	잡수입		64,180	106,021
		불용품 매각대	-
		기타예금이자수입	100	157				* 예금이자 : 157,357원
		기타잡수입	64,080	1,150				* 양육수당
		임직원식대비	-	104,714				* 임직원식대

2013년 품안의 집 세출 결산
								(단위 : 천원)
			2013년도	2013년도	비교증감(A-B)		비율(%)	산출내역
관	항	목	예산액(A)	결산액(B)
합 계			2,633,084	2,240,052	-393,032		100%
사무비			2,024,956	1,751,201	-273,755		78.1%
	인건비		1,911,056	1,630,271
		급여	1,157,891	974,331
			1,104,570	929,433				* 종사자 : 929,433,690원
			53,321	44,898				* 보조원 : 27,922,970원, * 운전원 : 16,975,810원
		제수당	501,834	445,371
			501,834	445,371				* 제수당 : 445,371,680원
		퇴직금 및 퇴직적립금	122,567	101,169
		사회보험 부담금	128,764	109,400
		기타후생경비	-	-
				-
	업무추진비		3,908	652
		기관운영비	1,308	652
		회의비	200	-
		직책보조비	2,400	-
	운영비		109,992	120,278
		여비	720	2,254
		수용비 및 수수료	23,520	41,746
								* 전기안전관리수수료 : 4,235,000원
								* 엘리베이터유지.보수 : 5,099,600원
								* 사무용품 임대수수료 : 3,209,950원
								* 쓰레기봉투구입 : 6,090,150원
								* 시설정비 및 기타수리비용 : 9,047,150원
								* 발급수수료 : 140,140원
								* 정수기임대,유지비 : 185,300원
								* 소방설비 : 76,100원
								* 엘리베이터 비상안전장치 : 1,931,600원
								*기타수용비및수수료
		공공요금	55,364	53,888
								* 전기요금 : 37,934,270원
								* 상.하수도 : 11,961,964원
								* 전화요금 : 3,651,510원
								* 방송수신료 : 349,650원
		제제공과금	13,532	10,195
								* 화재보험료 : 4,330,000원
								* 협회비 : 2,690,000원
								* 영업배상보험료 : 1,602,400원
								* 기타제세공과금 : 1,573,390원
		차량비	4,028	4,067
				4,067				* 차량유류대 : 4,605,000원
			-	-				* 차량유지.보수비 : 538,000원
		기타운영비	12,828	8,128
				8,128
재산조성비			253,200	79,783	-173,417		3.6%
	시설비		253,200	79,783
		시설비	243,500	-
		자산취득비	7,000	14,383
		시설장비유지비	2,000	65,400
			700
사업비			340,552	313,589	-26,963		13.9%
	운영비		322,974	280,915
		생계비	185,199	201,131
				175,161				* 생계비 : 175,160,960원
				3,432				* 특별급식 : 3,432,000원
				5,814				* 취사연료비 : 5,813,900원
				11,701				* 입소부식비 : 11,701,370원
				5,023				* 입소간식비 : 5,022,925원
		수용기관경비	9,168	6,339
				6,339
		피복비	24,669	21,119				* 피복 : 21,119,460원
		의료비	4,480	7,119
				4,479				* 일반의료비 : 4,479,324원
				2,640				* 건강진단비 : 2,640,000원
		간병인비	40,800	42,837
		장의비	1,500	2,370
		특별급식비	57,158	-
	사업비		17,578	32,674
		의료재활사업	1,980	1,980
		경기재활사업	-	9,286
		사회심리 재활사업비	11,638	10,590
		직업재활사업비	-	6,769
		기타교육사업비	3,960	1,043
		교육재활사업비	-	2,751
		원예치료사업비	-	255
후원금				3,837	3,837		0.1%
	후원금			3,837
		지정후원금	-	3,837
전출금			-	-	-
	전출금		-	-
		법인전출금	-	-
잡지출			10,000	1,211	-8,789		0%
	잡지출		10,000	1,211
		잡지출	10,000	1,211
이월금			-	79,583	79,583		3.6%
	이월금		-	79,583
		이월금	-	79,583
				36,964				* 실비입소자비용 : 36,964,488원
				1,023				* 법인전입금 : 1,023,160원
				17,539				* 잡수입 (식대) : 17,539,413원
				985				* 직업재활 : 985,477원
				2,693				* 지정후원금 : 2,693,747원
				13				* 예금이자 : 13,710원
				20,366				* 2013년 반환금 : 20,366,010원
예비비 및 기타			4,376	10,848	6,472		0.5%
	예비비 및 기타		4,376	10,848
		예비비	-	-
		반환금	4,376	10,848

2013년도 결산서

	향림작업장

2013년 향림작업장 세입 결산 총괄

세입부					(단위 : 천원)
관	항	목	2013년 예산액(A)	2013년 결산액(B)	증감(B-A)	비율(%)
합 계			1,111,236	1,125,645	14,409	1.3%
보조금 수입			460,186	432,235
	보조금수입		460,186	432,235	-27,951	-6%
		국고보조금	-	-	-	-
		시.도보조금	445,266	412,739	-32,577	-7%
		시.군.구보조금	-	-	-	-
		기타보조금	14,920	19,496	4,576	30%
후원금			-	-	-	-
	후원금		-	-	-	-
		지정후원금	-	-	-	-
		비지정후원금	-	-	-	-
전입금			-	1,000	1,000	100%
	전입금		-	1,000
		법인전입금	-	1,000	1,000	100%
		법인전입금(후원금)	-	-	-	-
이월금			5,000	10,854	5,854	117%
	이월금		5,000	10,854
		전년도이월금	-	-	-	-
		전년도이월금(후원금)	-	-	-	-
		이월사업비	5,000	10,854	5,854	117%
사업수입			600,000	663,122	63,132	10%
	사업수입		600,000	663,122
		사업수입	600,000	663,122	63,132	10%
잡수입			46,050	18,434	-27,516	-59%
	잡수입		46,050	18,434
		물용품매각대
		기타예금이자수입	50	51	1	2%
		기타잡수입	46,000	18,383	-27,617	-60%

2013년 향림작업장 세출 결산 총괄

세출부						(단위 : 천원)
관	항	목	2013년 예산액(A)	2013년 결산액(B)	증감(B-A)	비율(%)
총 계			1,111,236	1,125,645	14,409	1.3%
사무비			421,563	494,558	72,995	17%
	인건비		421,563	494,558
		급여	287,921	355,149	67,228	23%
		제수당	17,160	15,450	-1,710	-10%
		퇴직금 및 퇴직적립금	22,925	23,867	942	4%
		사회보험부담금	32,657	34,897	2,240	7%
	업무추진비
		기관운영비	4,800	5,548	748	15%
		회의비	-	-	-	-
	운영비
		여비	2,400	2,869	469	19%
		수용비 및 수수료	24,000	28,087	4,087	17%
		공공요금	1,800	629	-1,171	-65%
		제세공과금	1,500	1,255	-245	-16%
		차량운영비	24,000	25,575	1,575	6%
		연료비	2,400	1,232	-1,168	-48%
재산조성비			2,400	1,518	-882	-36
	시설비		2,400	1,518
		시설비	-	-	-	-
		자산취득비	-	-	-	-
		시설장비유지비	2,400	1,518	-882	-36%
사업비			649,081	495,595	-153,486	-23%
	운영비		649,081	495,595
		생계비	6,063	5,066	-997	-16%
		수용기관경비	-	-	-	-
		피복비	2,000	1,358	-642	-32%
		의료비	1,000	680	-320	-32%
		특별급식비	1,300	816	-484	-37%
	교육비		-	-	-	-
		도서구입비	-	-	-	-
	사업비		-	-	-	-
		사회심리재활사업비	7,920	6,545	-1,375	-17%
		직업재활사업비	561,198	422,722	-138,476	-24%
		교육재활사업비	3,600	1,067	-2,533	-70%
		지원사업	36,000	36,000	-	-
		기타사업비	30,000	21,351	-8,649	-28%
잡지출			4,800	1,577	-3,223	-67%
	잡지출		4,800	1,577
		잡지출	4,800	1,577	-3,223	-67%
예비비 및 기타			33,392	132,387	98,995	287%
	예비비 및 기타		33,392	132,387
		예비비	33,392	132,387	98,995	287%
		반환금	-	-	-	-

2013년 향림작업장 세입 결산 (단위:천원)
과 목			2013년도 예산액(A)	2013년도 결산액(B)	비교증감 (B-A)	비율(%)	산출내역
관	항	목
총 계			1,111,236	1,125,645	14,409	1.3%
사업수입	사업수입	사업수입	600,000	663,122	63,132	10%	도자기,카트리지,점자명함,하청 수입
사업 수입 소계			600,000	663,122	63,132	10%
보조금 수입	보조금 수입	국고보조금	-	-	-	-
		시.도 보조금	445,266	412,439	-32,577	-7%	종사자 인건비 및 관리운영비
		시.군.구 보조금	-	-	-	-
		기타보조금	14,920	19,496	4,576	30%	기능보강사업비,재활프로그램,친환경사업비
보조금 수입 소계			460,186	431,935	-28,001	6%
후원금	후원금	지정후원금	-	-	-	-
		비지정후원금	-	-	-	-
후원금 수입 소계			-	-	-	-
전입금	전입금	법인전입금	-	1,000	1,000	100%	법인 전입금
		법인전입금(후원금)	-	-	-	-
전입금 소계			-	1,000	1,000	100%
이월금	이월금	전년도이월금	5,000	10,854	5,854	117%	이월사업비
		전년도이월금(후원금)	-	-	-	-
이월금 소계			5,000	10,854	5,854	117%
잡수입	잡수입	불용품 매각대	-	-	-	-
		기타예금이자수입	50	51	1	2%	예금이자
		기타잡수입	46,000	18,383	-27,617	-60%	기타 잡수입
잡수입 소계			46,050	18,434	-27,616	59%

	2013년 향림작업장 세출 결산
								(단위:천원)
				2013년도 예산액	2013년도 결산액	비교증감 (B-A)	비율(%)	산출내역
	관	항	목
	총 계			1,111,236	1,125,645	14,409	1.3%
	사무비	인건비	급여	287,921	355,149	67,228	23%	종사자 및 근로장애인 급여
			제수당	17,160	15,450	-1,710	-10%	종사자 도비수당
			퇴직금 및 퇴직적립금	22,925	23,867	942	4%	종사자 퇴직적립금
			사회보험 부담금	32,657	34,897	2,240	7%	종사자 사회보험부담비용
		소계		360,663	429,363	68,700	19%
		업 무 추진비	기관운영비	4,800	5,548	748	15%	기관 운영에 필요한 경비
			회의비	-	-	-	-
		소계		4,800	5,548	748	15%
		운영비	여비	2,400	2,869	469	19%	출장 여비
			수용비 및 수수료	24,000	28,087	4,087	17%	물품 및 관리 수수료 등
			공공요금	1,800	629	-1,171	-65%	통신요금,우편료 등 공공요금
			제세공과금	1,500	1,255	-245	-16%	협회 월회비
			차량비	24,000	25,575	1,575	6%	차량 운영에 필요한 경비
			연료비	2,400	1,232	-1,168	-48%	가마 연료비
		소계		56,100	59,647	3,547	6%
	재산조성비	시설비	시설비	-	-	-	-
			자산취득비	-	-	-	-
			시설장비유지비	2,400	1,518	-882	-36%	장비 수선비
		소계		2,400	1,518	-882	-36%
	사업비	운영비	생계비	6,063	5,066	-997	-16%	부식 및 간식 재료비
			수용기관경비	-
			피복비	2,000	1,358	-642	-32%	근로장애인 피복 구입비
			의료비	1,000	680	-320	-32%	근로장애인 건강진단비
			특별급식비	1,300	816	-484	-37%	근로장애인 특별 급식 재료비
		소계		10,363	7,920	-2,443	-23%
		교육비	도서구입비	-	-	-	-
		소계		-	-	-	-
		사업비	사회심리재활사업비	7,920	6,545	-1,375	-17%	사회적응프로그램사업비
			직업재활사업비	561,198	422,722	-138,476	-24%	원부자재 및 사업비
			교육재활사업비	3,600	1,067	-2,533	-70%	직원 전문 교육 사업비
			지원사업	36,000	36,000	-	-	중증장애인직업재활지원사업비
			기타사업비 사업비	30,000	21,351	-8,649	-28%	기타 사업비
		소계		638,718	487,685	-151,033	-23%
	잡지출	잡지출	잡지출	4,800	1,577	-3,223	-67%	잡지출
		소계		4,800	1,577	-3,223	-67%
	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	33,392	132,387	98,995	287%
			반환금	-	-	-	-
		소계		33,392	132,387	98,995	287%	130,000천원 카트리지 원부자재 매입대금 예비비 (2014년 1월 3일 결재)

2013년도 결산서

	광주지역자활센터

2013년 광주지역자활센터 세입 결산 총괄

세입부					(단위 : 천원)
관	항	목	2013년 예산액(A)	2013년 결산액(B)	증감(B-A)	비율(%)
합 계			1,354,415	1,218,526	-135,889	90%
보조금 수입			1,344,479	1,208,175	-136,304
	보조금수입		1,344,479	1,208,175	-136,304	90%
		국고보조금	1,306,679	1,171,110	-135,569
		시.도보조금	37,800	37,065	-735
		시.군.구보조금	-	-	-
		기타보조금	-	-	-
후원금			5,883	5,894	11	100%
	후원금		5,883	5,894	11
		지정후원금	4,783	4,783	-
		비지정후원금	1,100	1,111	11
이월금			4,054	4,054	-	100%
	이월금		4,054	4,054	-
		전년도이월금	-	-	-
		전년도이월금(후원금)	4,054	4,054	-
		이월사업비	-	-	-
사업수입			-	-	-
	사업수입		-	-	-
		사업수입	-	-	-
잡수입			-	403	403
	잡수입		-	403	403
		물용품매각대	-	-	-
		기타예금이자수입		403	403
		기타잡수입	-	-	-

2013년 광주지역자활센터 세출 결산 총괄

세출부						(단위 : 천원)
관	항	목	2013년 예산액(A)	2013년 결산액(B)	증감(B-A)	비율(%)
총 계			1,354,415	1,218,526	-135,889	90%
사무비			230,734	229,999	-735	100%
	인건비		206,059	205,324	-735
		급여	119,564	119,564	-
		제수당	49,779	49,779	-
		특수근무수당	7,800	7,065	-735
		퇴직금 및 퇴직적립금	12,858	12,858	-
		사회보험부담금	12,220	12,220	-
		기타후생경비	3,838	3,838	-
	업무추진비		1,212	1,212	-
		기관운영비	600	600	-
		회의비	612	612	-
	운영비		23,463	23,463	-
		여비	2,120	2,120	-
		수용비 및 수수료	3,488	3,488	-
		공공요금	4,073	4,073	-
		제세공과금	8,301	8,301	-
		차량비	2,228	2,228	-
		연료비	90	90	-
		교육비	3,163	3,163	-
재산조성비			4,428	4,428	-	100%
	시설비		4,428	4,428	-
		자산취득비	4,428	4,428	-
사업비			23,588	23,588	-	100%
	사업비		23,588	23,588	-
		기타사업비	4,588	4,588	-
		기타운영비	19,000	19,000	-
자활근로사업비			1,085,729	842,922	-242,807	78%
	자활근로사업비		1,085,729	842,922	-242,807
		인건비	906,953	679,505	-227,448
		사업비	147,630	132,278	-15,352
		전담인건비	31,146	31,139	-7
후원사업비			7,709	7,709	-	100%
	후원사업비		7,709	7,709	-
		후원사업비	7,709	7,709	-
예비비 및 기타			2,228	109,880	107,652
	예비비 및 기타		2,228	109,880	107,652
		예비비
		이월금	2,228	2,241	13
		반환금	-	107,639	107,639

2013년 광주지역자활센터 세입 결산 (단위 : 천원) □ 센터운영비
과 목			2013년도 예산액(A)	2013년도 결산액(B)	비교증감 (B-A)	비율(%)	산출내역
관	항	목
총 계			228,750	228,043	-707	99%
사업수입	사업수입	사업수입	-	-	-
사업 수입 소계			-	-	-
보조금 수입	보조금 수입	국고보조금	220,950	220,950	-		․ 2013년도 규모별 표준형 1개소 : 201,950,000원 ․ 2012년 성과평과 우수기관 인센티브 : 19,000,000원
		시.도 보조금	7,800	7,065	-735		․ 경기도 복지수당
		시.군.구 보조금	-	-	-
		기타보조금	-	-	-
보조금 수입 소계			228,750	228,015	-735	99%
후원금	후원금	지정후원금	-	-	-
		비지정후원금	-	-	-
후원금 수입 소계			-	-	-
전입금	전입금	법인전입금	-	-	-
		법인전입금(후원금)	-	-	-
전입금 소계			-	-	-
이월금	이월금	전년도이월금	-	-	-
		전년도이월금(후원금)	-	-	-
이월금 소계			-	-	-
잡수입	잡수입	불용품 매각대	-	-	-
		기타예금이자수입	-	28	28
		기타잡수입	-	-	-
잡수입 소계			-	28	28

2013년 광주지역자활센터 세출 결산
(단위 : 천원) □ 센터운영비
			2013년도 예산액	2013년도 결산액	비교증감 (B-A)	비율(%)	산출내역
관	항	목
총 계			228,750	228,043	-707	99%
사무비	인건비	급여	105,578	105,578	-		․ 종사자 급여 105,577,590
		제수당	44,257	44,257	-		․ 정근수당 5,909,150 ․ 직무수당 10,557,740 ․ 효도휴가비 9,514,000 ․ 자격수당 1,252,890 ․ 가족수당 1,943,540 ․ 식대보조비 3,955,460 ․ 교통비 5,208,360 ․ 시간외근무수당 5,913,172
		특수근무	7,800	7,065	-735		․ 종사자 복지수당 7,064,490
		퇴직금 및 퇴직적립금	11,587	11,587	-
		사회보험부담금	10,770	10,770	-		․ 종사자 사회보험 사업주부담금
		기타후생경비	3,342	3,342	-		․ 급양비, 생수구입비, 직원근무복 등
	소계		183,334	182,599	-735	100%
	업 무 추진비	기관운영비	600	600	-		․ 기관운영 및 유관기관 업무협의 등
		회의비	612	612	-		․ 운영위원 수당, 회의 다과 및 식비
	소계		1,212	1,212	-	100%
	운영비	여비	1,800	1,800	-		․ 종사자 관외 출장여비
		수용비 및 수수료	2,981	2,981	-		․ 세콤 사용료, 사무용품 및 소모품 구입 퇴직적립금 운용관리 수수료, 통행료 ‧ 주차료 등 각종 수수료 소규모 수선비
		공공요금	3,518	3,518	-		․ 전화요금, 전기요금, 우편발송료
		제세공과금	7,601	7,601	-		․ 한국지역자활센터협회비, 경기지역자활센터협회비, 직원 보증보험 가입, 자동차 보험 가입, 자동차세, 환경개선부담금, 화재보험가입 등
		차량비	1,028	1,028	-		․ 차량 주유 및 유지관리비
		연료비	90	90	-
		교육비	2,758	2,758	-		․ 종사자 역량강화교육, 전체실무자교육, 관‧실장 연수
	소계		19,776	19,776	-	100%
	소계		204,322	203,587	-735	100%
재산조성비	시설비	자산취득비	4,428	4,428	-
	소계		4,428	4,428	-	100%
사업비	사업비	기타사업비	1,000	1,000	-		․ 개관 10주년 기념행사
		기타운영비	19,000	19,000	-		․ 우수기관 포상에 따른 직원 인센티브 지급, 노후자산 교체 등
	소계		20,000	20,000	-	100%
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	-	-	-
		반환금	-	28	28
	소계		-	28	28

2013년 광주지역자활센터 세입 결산 (단위 : 천원) □ 자활근로사업
과 목			2013년도 예산액(A)	2013년도 결산액(B)	비교증감 (B-A)	비율(%)	산출내역
관	항	목
총 계			1,085,729	950,529	-135,200	88%
사업수입	사업수입	사업수입	-	-	-
사업 수입 소계			-	-	-
보조금 수입	보조금 수입	국고보조금	1,085,729	950,160	-135,569
		시.도 보조금	-	-	-
		시.군.구 보조금	-	-	-
		기타보조금	-	-	-
보조금 수입 소계			1,085,729	950,160	-135,569	88%
후원금	후원금	지정후원금	-	-	-
		비지정후원금	-	-	-
후원금 수입 소계			-	-	-
전입금	전입금	법인전입금	-	-	-
		법인전입금(후원금)	-	-	-
전입금 소계			-	-	-
이월금	이월금	전년도이월금	-	-	-
		전년도이월금(후원금)	-	-	-
이월금 소계			-	-	-
잡수입	잡수입	불용품 매각대	-	-	-
		기타예금이자수입	-	-	-
		기타잡수입	-	369	369
잡수입 소계			-	369	369

2013년 광주지역자활센터 세출 결산
(단위 : 천원) □ 자활근로사업
			2013년도 예산액(A)	2013년도 결산액(B)	비교증감 (B-A)	비율(%)	산출내역
관	항	목
총 계			1,085,729	950,529	-135,200	88%
자활근로 사업비	자활근로 사업비	인건비	906,953	679,505	-227,448
		사업비	147,630	132,278	-15,352
		전담인건비	31,146	31,139	-7
	소계		1,085,729	842,922	-242,807	78%
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	-	-	-
		반환금	-	107,607	107,607
	소계		-	107,607	107,607

2013년 광주지역자활센터 세입 결산 (단위 : 천원) □ 일자리지원사업
과 목			2013년도 예산액(A)	2013년도 결산액(B)	비교증감 (B-A)	비율(%)	산출내역
관	항	목
총 계			30,000	30,004	4	100%
사업수입	사업수입	사업수입	-	-	-
사업 수입 소계			-	-	-
보조금 수입	보조금 수입	국고보조금	-	-	-
		시.도 보조금	30,000	30,000	-
		시.군.구 보조금	-	-	-
		기타보조금	-	-	-
보조금 수입 소계			30,000	30,000		100%
후원금	후원금	지정후원금	-	-	-
		비지정후원금	-	-	-
후원금 수입 소계			-	-	-
전입금	전입금	법인전입금	-	-	-
		법인전입금(후원금)	-	-	-
전입금 소계			-	-	-
이월금	이월금	전년도이월금	-	-	-
		전년도이월금(후원금)	-	-	-
이월금 소계			-	-	-
잡수입	잡수입	불용품 매각대	-	-	-
		기타예금이자수입	-	4	4
		기타잡수입	-	-	-
잡수입 소계			-	4	4

2013년 광주지역자활센터 세출 결산
(단위 : 천원) □ 일자리지원사업
			2013년도 예산액	2013년도 결산액	비교증감 (B-A)	비율(%)	산출내역
관	항	목
총 계			30,000	30,004	4	100%
사무비	인건비	급여	13,986	13,986	-		․ 종사자 급여 13,986,000
		제수당	5,522	5,522	-		․ 직무수당 1,398,600 ․ 효도휴가비 1,165,500 ․ 자격수당 240,000 ․ 가족수당 820,000 ․ 식대보조비 720,000 ․ 교통비 960,000 ․ 시간외근무수당 218,040
		퇴직금 및 퇴직적립금	1,271	1,271	-
		사회보험부담금	1,450	1,450	-		․ 종사자 사회보험 사업주부담금
		기타후생경비	496	496	-		․ 급양비, 직원근무복 등
	소계		22,725	22,725	-	100%
	운영비	여비	320	320	-		․ 종사자 관외 출장여비
		수용비 및 수수료	507	507	-		․ 사무용품 및 소모품 구입, 퇴직적립금 운용관리 수수료
		공공요금	555	555	-		․ 전화요금, 우편수수료
		제세공과금	700	700	-		․ 자동차 보험가입, 자동차세 납부, 직원 보증보험 가입
		차량비	1,200	1,200	-		․ 차량 주유 및 유지관리비
		교육비	405	405	-		․ 경기지역자활센터협회 네트워크회의비, 직원역량강화교육
	소계		3,687	3,687	-	100%
	소계		26,412	26,412	-	100%
사업비	사업비	일자리사업비	3,588	3,588	-		․ 홍보비, 일자리행사참여 등
	소계		3,588	3,588	-	100%
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	-	-	-
		반환금	-	4	4
	소계		-	4	4

2013년 광주지역자활센터 세입 결산 (단위 : 천원) □ 후원금
과 목			2013년도 예산액(A)	2013년도 결산액(B)	비교증감 (B-A)	비율(%)	산출내역
관	항	목
총 계			9,937	9,950	13	100%
후원금	후원금	지정후원금	4,783	4,783
		비지정후원금	1,100	1,111	11
후원금 수입 소계			5,883	5,894	11	100%
전입금	전입금	법인전입금	-	-	-
		법인전입금(후원금)	-	-	-
전입금 소계			-	-	-
이월금	이월금	전년도이월금	-	-	-
		전년도이월금(후원금)	4,054	4054	-
이월금 소계			4,054	4,054	-	100%
잡수입	잡수입	불용품 매각대	-	-	-
		기타예금이자수입	-	2	2
		기타잡수입	-	-	-
잡수입 소계			-	2	2

2013년 광주지역자활센터 세출 결산
(단위 : 천원) □ 후원금
			2013년도 예산액	2013년도 결산액	비교증감 (B-A)	비율(%)	산출내역
관	항	목
총 계			9,937	9,950	13	100%
후원사업비	후원 사업비	후원사업비	7,709	7,709	-		․ 후원사업비, 기타교육비, 후원관리비, 생계비, 연료비 등
	소계		7,709	7,709	-	100%
잡지출	잡지출	잡지출
	소계
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비
		이월금	2,228	2,241	13
		반환금
	소계		2,228	2,241	13	100%

2013년도 결산서

	하남지역자활센터

2013년 하남지역자활센터 기관운영비 및 자활사업비 총괄 세입부 (단위 : 천원)
관	항	목	2013년 예산액(A)	2013년 결산액(B)	증감(B-A)	비율(%)
합 계			1,098,404	1,092,961	-5,443	-0.49%
보조금 수입		소 계	1,089,151	934,446	-154,705	-14.20%
	보조금수입	국고보조금	840,344	717,273	-123,071	-14.64%
		시ㆍ도보조금	101,281	85,724	-15,557	-15.36%
		시ㆍ군ㆍ구보조금	143,722	127,645	-16,077	-11.18%
		시 보조금	3,804	3,804	0	0%
반환금		소 계	0	154,705	154,705	100%
	반환금	반환금	0	154,705	154,705	100%
후원금		소 계	9,253	3,810	-5,443	-58.82%
	후원금	지정후원금	0	0	0	0
		비지정후원금	9,253	3,810	-5,443	-58.82%

2013년 하남지역자활센터 기관운영비 세입결산 총괄 세입부 (단위 : 천원)
관	항	목	2013년 예산액(A)	2013년 결산액(B)	증감(B-A)	비율(%)
합 계			198,404	192,961	-5,443	-2.74%
보조금 수입		소 계	189,151	188,285	-866	-0.45%
	보조금수입	국고보조금	120,344	120,344	0	0%
		시ㆍ도보조금	11,281	11,108	-173	-1.53%
		시ㆍ군ㆍ구보조금	53,722	53,029	-693	-1.28%
		시 보조금	3,804	3,804	0	0%
반환금		소 계	0	866	866	100%
	반환금	반환금	0	866	866	100%
후원금		소 계	9,253	3,810	-5,443	-58.82%
	후원금	지정후원금	0	0	0	0
		비지정후원금	9,253	3,810	-5,443	-58.82%

2013년 하남지역자활센터 기관운영비 세출결산 총괄 세출부 (단위 : 천원)
관	항	목	2013년 예산액(A)	2013년 결산액(B)	증감(B-A)	비율(%)
총 계			198,404	192,961	-5,443	-2.74%
사무비		소 계	147,314	138,929	-8,385	-5.69%
	인건비	급여	91,164	76,639	-14,525	-15.93%
		제수당	33,504	30,219	-3,285	-9.80%
		퇴직금 및 퇴직적립금	10,800	11,341	541	5.00%
		사회보험부담금	11,846	20,730	8,884	74.99%
	업무추진비	소 계	920	7,260	-8,385	-5.69%
		기관운영비	800	5,876	5,076	634%
		회의비	120	1,384	1,264	1,053%
	운영비	소 계	23,686	25,731	2,045	8.63%
		여비	4,800	1,660	-3,140	-65.41%
		수용비 및 수수료	3,646	12,732	9,086	249%
		공공요금	1,800	1,793	-7	-0.38%
		제세공과금	3,840	4,976	1,136	29.58%
		차량운영비	3,000	2,911	-89	-2.96%
		기타운영비	6,600	1,659	-4,941	-74.86%
교육비		소 계	7,427	7,411	-16	-0.21%
	교육비	교육훈련비	7,427	7,411	-16	-0.21%
복지수당		소 계	6,000	5,150	-850	-14.16%
	복지수당	복지수당	6,000	5,150	-850	-14.16%
시간외수당		소 계	3,804	3,804	0	0%
	시간외수당	시간외수당	3,804	3,804	0	0%
반환금		소 계	0	866	866	100%
	반환금	반환금	0	866	866	100%
후원금		소 계	9,253	3,810	-5,443	-58.82%
	후원금	지정후원금	0	0	0	0
		비지정후원금	9,253	3,810	-5,443	-58.82%

2013년 하남지역자활센터 기관운영비 세입결산 (단위 : 천원)
과 목			2013년도 예산액(A)	2013년도 결산액(B)	비교증감 (B-A)	비율(%)	산출내역
관	항	목
계			198,404	192,961	-5,443	2.74%
보조금 수입	보조금 수입	국고보조금	120,344	120,344	0	0%	기관운영비 70%
		시ㆍ도보조금	11,281	11,108	-173	-1.53%	기관운영비 5%, 교육훈련비 20%, 복지수당 20%
		시ㆍ군ㆍ구보조금	53,722	53,029	-693	-1.28%	기관운영비 25%, 교육훈련비 80%, 복지수당 80%
		기타보조금(시보조금)	3,804	3,804	0	0%	시간외수당 100%
소 계			189,151	188,285	-866	-0.45%	기관운영비 100%, 교육훈련비 100%, 복지수당 100%
반환금	반환금	반환금	0	866	-866	100%	보조금 반납
소 계			0	866	-866	100%
후원금	후원금	지정후원금	0	0	0	0
		비저정후원금	9,253	3,810	-5,443	-58.82%	참여자 지원 및 긴급지원
소 계			9,253	3,810	-5,443	-58.82%

2013년 하남지역자활센터 기관운영비 세출결산 (단위 : 천원)
관	항	목	2013년도 예산액(A)	2013년도 결산액(B)	비교증감 (B-A)	비율(%)	산출내역
총 계			198,404	192,961	-5,443	-2.74%
사무비	인건비	급여	91,164	76,639	-14,525	-15.93%	실무자4명 × 19,159천원 = 76,639천원
		제수당	33,504	30,219	-3,285	-9.80%	실무자4명 × 7,555천원 = 30,219천원
		퇴직금 및 퇴직적립금	10,800	11,341	541	5.00%	실무자4명 × 2,835천원 = 11,341천원
		사회보험 부담금	11,846	20,730	8,884	74.99%	실무자4명 × 5,183천원 = 20,730천원
	소계		147,314	138,929	-8,385	-5.69%
	업 무 추진비	기관운영비	800	5,876	5,076	634%	490천원 × 12월 = 5,876천원
		회의비	120	1,384	1,264	1,053%	115천원 × 12월 = 1,384천원
	소계		920	7,260	6,340	689%
	운영비	여비	4,800	1,660	-3,140	-65.41%	415천원 × 4명 = 1,660천원
		수용비 및 수수료	3,646	12,732	9,086	249%	12,732천원 × 1월 = 12,732천원
		공공요금	1,800	1,793	-7	-0.38%	149천원 × 12월 = 1,793천원
		제세공과금	3,840	4,976	1,136	29.58%	415천원 × 12월 = 4,976천원
		차량비	3,000	2,911	-89	-2.96%	243천원 × 12월 = 2,911천원
		기타운영비	6,600	1,659	-4,941	-74.86%	138천원 × 12월 = 1,659천원
	소계		23,686	25,731	2,045	8.63%
교육비	교육비	교육훈련비	7,427	7,411	-16	-0.21%	참여자교육 70%, 실무자교육 30%
	소계		7,427	7,411	-16	-0.21%
복지수당	복지수당	복지수당	6,000	5,150	-850	-14.16%	107천원 × 12월 × 4명 = 5,150천원
	소계		6,000	5,150	-850	-14.16%
시간외수당	시간외수당	시간외수당	3,804	3,804	0	0%	951천원 × 4명 = 3,804천원
	소계		3,804	3,804	0	0%
반환금	반환금	반환금	0	866	866	100%	보조금 반납
	소계		0	866	866	100%
후원금	후원금	지정후원금	0	0	0	0%
		비지정후원금	9,253	3,810	-5,443	-58.82%	참여자 지원 및 긴급지원
	소계		9,253	3,810	-5,443	-58.82%

2013년 하남지역자활센터 자활사업비 세입결산 총괄 세입부 (단위 : 천원)
관	항	목	2013년 예산액(A)	2013년 결산액(B)	증감(B-A)	비율(%)
합 계			900,000	746,161	-153,839	-17.09%
보조금 수입		소 계	900,000	746,161	-153,839	-17.09%
	보조금수입	국고보조금	720,000	596,929	-123,071	-17.09%
		시ㆍ도보조금	90,000	74,616	-15,384	-17.09%
		시ㆍ군ㆍ구보조금	90,000	74,616	-15,384	-17.09%
후원금		소 계	0	0	0	0%
	후원금	지정후원금	0	0	0	0%
		비지정후원금	0	0	0	0%
전입금		소 계	0	0	0	0%
	전입금	법인전입금	0	0	0	0%
이월금		소 계	0	0	0	0%
	이월금	전년도이월금(후원금)	0	0	0	0%

2013년 하남지역자활센터 자활사업비 세출결산 총괄 세출부 (단위 : 천원)
관	항	목	2013년 예산액(A)	2013년 결산액(B)	증감(B-A)	비율(%)
총 계			900,000	746,161	-153,839	-17.09%
사업비		소 계	833,809	664,633	-169,176	-20.28%
	인건비	급여	762,303	611,242	-151,061	-19.81%
		사회보험부담금	71,506	53,391	-18,115	-25.33%
	사업비	소 계	66,191	81,528	15,337	23.17%
		수용비 및 수수료	4,145	12,585	8,440	203%
		공공요금	9,096	8,313	-783	-8.31%
		제세공과금	6,680	9,355	2,675	40.04%
		차량유류대	21,560	14,343	-7,217	-33.47%
		차량유지비	0	4,562	4,562	100%
		차량보험료	0	1,308	1,308	100%
		기타후생경비	16,940	23,105	6,165	36.39%
		교육비	0	3,229	3,229	100%
		기타운영비	7,770	4,728	-3,042	-39.15%

2014년 하남지역자활센터 자활사업비 세출결산 (단위: 천원)
관	항	목	2013년도 예산액	2013년도 결산액	비교증감 (B-A)	비율(%)	산출내역
총 계			900,000	746,161	-153,839	-17.09%
사업비	소계		33,911	18,812	-15,099	-44,52%	자활기업 창업으로 사업 종결(2013년08월)
	정부양곡	인건비	23,586	14,197	-9,389	-39.80%
		사업비	10,325	4,615	-5,710	-55.30%
	소계		51,898	43,264	-8,634	-16,63%
	옐로우택배	인건비	44,078	33,503	-10,575	-23.99%	참여자 3명, 근무일수 250일 기준
		사업비	7,820	9,761	1,941	24,82%
	소계		71,370	65,739	-5,631	-7.88%
	봉제	인건비	68,526	59,456	-9,070	-13.23%	참여자 5명, 근무일수 250일 기준
		사업비	2,844	6,283	3,439	120%
	소계		127,549	112,253	-15,296	-11.99%
	현대택배	인건비	112,479	86,622	-25,857	-22.98%	참여자 10명, 근무일수 250일 기준
		사업비	15,070	25,631	10,561	70.07%
	소계		75,029	56,698	-18,331	-24.43%	참여자 5명, 근무일수 250일 기준
	수공예	인건비	70,695	52,884	-17,811	-25.19%
		사업비	4,334	3,814	-520	-11.99%
	소계		150,085	207,803	57,718	38.45%	참여자 12명(기존22명), 근무일수 250일 기준
	임가공	인건비	139,221	183,343	44,122	31.69%
		사업비	10,864	24,460	13,596	125.14%
	소계		95,110	90,092	-5,018	-5.27%	참여자 6명, 근무일수 250일 기준
	복지서비스	인건비	92,580	87,429	-5,151	-5.56%
		사업비	2,530	2,663	133	5.25%
	소계		33,363	6,921	-26,442	-79.25%	공모형사업으로 한시운영 종결
	주거복지코디	인건비	31,633	6,921	-24,712	-78.12%
		사업비	1,730		-1,730	-100%
	소계		166,447	68,449	-97,998	-58.87%	참여자15명, 근무일수 250일 기준
	게이트웨이	인건비	157,823	67,103	-90,720	-57.48%
		사업비	8,624	1,345	-7,279	-84.40%
	소계		66,819	41,909	-24,910	-37.27%	6개월 사업단 운영 종결
	파일럿	인건비	63,959	39,054	-24,905	-38.93%
		사업비	2,860	2,855	-5	-0.17%
	소계		28,419	29,771	1,352	4.75%	전담직원 1명, 근무일수 250일 기준
	게이트웨이 전담자	인건비	28,129	29,671	1,542	5.48%
		사업비	290	100	-190	-65.51%
	소계			4,449	4,449	100%	참여자 2명, 근무일수 83일 기준
	한시적인건비	인건비		4,449	4,449	100%

2013년도 결산서

	향기로운 집

2013년 향기로운집 세입결산 총괄
세입부					(단위 : 천원)
관	항	목	2013년 예산액(A)	2013년 결산액(B)	증감(B-A)	비율(%)
합 계			1,574,963	1,494,766	-80,197	100%
보조금 수입
	보조금수입		1,165,357	1,131,346	-34,011	69%
		국고보조금	503,728	493,068	-10,660	28%
		시.도보조금	334,501	329,479	-5,022	14%
		시.군.구보조금	314,202	294,432	-19,770	26%
		기타보조금	12,926	14,367	1,441	1%
후원금
	후원금		50,690	44,423	-6,267	3%
		지정후원금	26,690	26,723	33	1%
		비지정후원금	24,000	17,700	-6,300	2%
전입금
	전입금		15,000	13,250	-1,750	1%
		법인전입금	0	0	0
		법인전입금(후원금)	15,000	13,250	-1750	1%
이월금
	이월금		107,396	107,396	0	7%
		전년도이월금	38,760	38,760	0	1%
		전년도이월금(후원금)	68,636	68,636	0	6%
		이월사업비
입소자비용	입소자비용		213,840	178,090	-35,750	18%
		입소자비용	213,840	178,090	-35,750	18%
사업수입
	사업수입		0	0	0	0%
		사업수입	0	0	0
잡수입
	잡수입		22,680	20,261	-2,419	2%
		물용품매각대
		기타예금이자수입	1,000	654	-346	0%
		기타잡수입	21,680	19,607	-2,073	2%

2013년 향기로운집 세출예산 총괄
세출부						(단위 : 천원)
관	항	목	2013년 예산액(A)	2014년 예산액(B)	증감(B-A)	비율(%)
총 계			1,574,963	1,342,279	-232,684	100%
사무비
	인건비		840,270	753,552	-86,718	56%
		급여	488,364	433,735	-54,629	32%
		제수당	230,496	209,651	-20,845	16%
		퇴직금 및 퇴직적립금	54,505	48,581	-5,924	4%
		사회보험부담금	61,105	55,793	-5,312	4%
		기타후생경비	5,800	5,792	-8	0%
	업무추진비		2,235	2,132	-103	0%
		기관운영비	1,516	1,505	-11	0%
		회의비	719	627	-92	0%
	운영비		77,594	54,587	-23,007	4%
		여비	5,384	2,686	-2,698	0%
		수용비 및 수수료	18,343	14,347	-3,996	1%
		공공요금	31,958	25,554	-6,404	2%
		제세공과금	13,519	6,784	-6,735	1%
		차량운영비	7,390	4,616	-2,774	0%
		기타운영비	1,000	600	-400	0%
재산조성비
	시설비		527,683	447,568	-80,115	33%
		시설비	384,575	331,677	-52,898	25%
		자산취득비	13,882	12,305	-1,577	1%
		시설장비유지비	129,226	103,586	-25,640	8%
사업비
	운영비		56,478	48,809	-7,669	4%
		생계비	37,424	34,451	-2,973	3%
		수용기관경비	1,724	286	-1,438	0%
		피복비	3,651	2,643	-1,008	0%
		연료비	1,964	1,712	-252	0%
		의료비	1,200	1,160	-40	0%
		간병인비	1,800	0	-1,800	0%
		특별급식비	8,715	8,557	-158	1%
	교육비		0	0	0	0
		도서구입비	0	0	0	0
	사업비		40,703	35,631	-5,072	3%
		의료재활사업비	7,320	4,983	-2,337	0%
		사회심리재활사업비	9,963	8,282	-1,681	1%
		교육재활사업비	3,364	1,316	-2,048	0%
		직업재활사업비	0	0	0	0%
		기타교육사업비	20,056	21,050	994	2%
잡지출
	잡지출		0	0	0	-
		잡지출	0	0	0	0
예비비 및 기타
	예비비 및 기타		30,000	0	-30,000	0%
		예비비	30,000	0	-30,000	0%
		반환금

2013년 향기로운집 세입결산
(단위 : 천원)
과 목			2013년도	2013년도	비교증감 (B-A)	비율(%)	산출내역
관	항	목	예산액(A)	결산액(B)
총 계			1,574,963	1,494,766	-80,197	100%
입소자비용	입소자비용	입소자비용	213,840	178,090	-35,750	12%	입소비용: 178,090,000
입소자 비용 소계			213,840	178,090	-35,750	12%
사업수입	사업수입	사업수입	0	0	0	0
사업 수입 소계			0	0	0	0
보조금 수입	보조금 수입	국고보조금	503,728	493,068	-10,660	33%	운영비: 296,978,074
							기능보강사업비: 196,090,050
		시.도보조금	334,501	329,479	-5,022	22%	운영비: 84,050,399
							7종: 45,715,875
							4종: 3,623,100
							기능보강사업비: 196,090,050
		시.군.구보조금	314,202	294,432	-19,770	20%	운영비:179,307,517
							운영지원7종: 106,670,375
							4종: 8,453,900
		기타보조금	12,926	14,367	1,441	1%	경기도일반재활:8,516,000 경기도일반재활자부담:950,000 일반재활자부담수수료: 500
							경기도의료재활:4,410,000 경기도의료재활자부담:490,000
보조금수입소계			1,165,357	1,131,346	-34,011	76%
후원금	후원금	지정후원금	26,690	26,723	33	2%	지정후원금:21,000,000 공동모금회:5,723,348
		비지정후원금	24,000	17,700	-6,300	1%	비지정후원금: 17,699,834
후원금수입소계			50,690	44,423	-6,267	3%
전입금	전입금	법인전입금	0	0	0	0
		법인전입금 (후원금)	15,000	13,250	-1,750	1%	법인전입금(후원금): 13,250,000
전입금소계			15,000	13,250	-1,750	1%
이월금	이월금	전년도이월금	38,760	38,760	0	3%	입소비용 이월금: 38,760,434
		전년도이월금 (후원금)	68,636	68,636	0	5%	후원금 이월금: 68,635,804
이월금소계			107,396	107,396	0	7%
잡수입	잡수입	불용품매각대	0	0	0	0%
		기타예금 이자수입	1,000	654	-346	0%	기타예금이자: 653,546
		기타잡수입	21,680	19,607	-2,073	1%	기타잡수입: 19,607,481
잡수입소계			22,680	20,261	-2,419	1%

2013년 향기로운집 세출결산
							(단위 : 천원)
			2013년도	2014년도	비교증감 (B-A)	비율(%)	산출내역
관	항	목	예산액(A)	예산액(B)
총 계			1,574,963	1,342,279	-232,684	100%
사무비	인건비	급여	488,364	433,735	-54,629	32%	급여: 433,735,390원
		제수당	230,496	209,651	-20,845	16%	제수당: 209,650,710원
		퇴직금 및 퇴직적립금	54,505	48,581	-5,924	4%	퇴직적립금: 48,581,418원
		사회보험 부담비용	61,105	55,793	-5,312	4%	사회보험부담비: 55,792,592원
		기타후생경비	5,800	5,792	-8	0%	기타후생경비: 5,792,340원
	소계		840,270	753,552	-86,718	56%
	업 무	기관운영비	1,516	1,505	-11	0%	유관기관 업무추진비: 1,505,100원
	추진비	회의비	719	627	-92	0%	운영위원회 회의 및 기타회의비: 626,500원
	소계		2,235	2,132	-103	0%
	운영비	여비	5,384	2,686	-2,698	0%	출장 및 교육훈련비: 2,686,146원
		수용비 및 수수료	18,343	14,347	-3,996	1%	사무용품,일반소모품,인쇄비,복사기임대료기타등 : 14,347,003원
		공공요금	31,958	25,554	-6,404	2%	전기,전화,인터넷비,우편요금등: 25,553,550원
		제세공과금	13,519	6,784	-6,735	1%	각종보험,협회비 등: 6,784,460원
		차량비	7,390	4,616	-2,774	0%	차량유류대,정비비 및 소모품비: 4,615,940원
		기타운영비	1,000	600	-400	0%	외부강사비:600,000원
	소계		77,594	54,587	-23,007	4%
재산조성비	시설비	시설비	384,575	331,677	-52,898	25%	기능보강프로그램실증축사업비:331,677,080원
		자산취득비	13,882	12,305	-1,577	1%	환경개선사업비,비품구입등: 12,304,600원
		시설장비 유지비	129,226	103,586	-25,640	8%	오수처리시설,승강기,정수기,소방점검,기타시설유지비등 : 103,585,840원
	소계		527,683	447,568	-80,115	33%
사업비	운영비	생계비	37,424	34,451	-2,973	3%	부식,간식,특별급식,쌀구입등:34,450,751원
		수용기관경비	1,724	286	-1,438	0%	기저귀,세면용품,주방용품,세탁용품,기타생필품구입비 : 285,900원
		피복비	3,651	2,643	-1,008	0%	피복비:2,643,400원
		의료비	3,000	1,160	-1,840	0%	간병인비,건강진단비 : 1,160,000원
		연료비	1,964	1,712	-252	0%	취사용가스요금,연탄구입비,식당난방(등유)비: 1,712,000원
		특별급식비	8,715	8,557	-158	1%	4종부식비: 5,371,000원
							4종간식비: 1,770,000원
							4종특별급식비: 1,416,000원
	소계		56,478	48,809	-7,669	4%
	교육비	도서구입비	0	0	0	0%
	소계		0	0	0	0%
	사업비	사회심리 재활사업비	9,963	8,282	-1,681	1%	가족여행,캠프,성탄행사,동아리,가정의달,사회적응훈련비등:8,281,880원
		의료재활 사업비	7,320	4,983	-2,337	0%	진료비,약제비, 입원비,수술비,언어/물리치료비,보장구제작비 : 4,983,140원
		교육재활 사업비	3,364	1,316	-2,048	0%	학용품비,도서구입비,학습지원비,프로그램강사비및교구개발비,교구구입비등:1,315,510원
		직업재활 사업비	0	0	0	0%
		공동모금회 사업비	5,690	5,244	-446	0%	공동모금회사업비: 5,244,470원
		경기재활프로그램사업비	14,366	15,806	1,440	1%	경기도일반,의료재활사업비: 15,806,500원
	소계		40,703	35,631	-5,072	3%
잡지출	잡지출	잡지출	0	0	0	0%
	소계		0		0	0%
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	30,000	0	-30,000	0%	시설관리대비예비비:25,297,920원
		반환금	0	0	0	0%
	소계		30,000	0	-30,000	0%

2013년도 결산서

	효양동산 이천시장애인주간보호시설

2013년 이천장애인주간보호시설 세입•세출 결산 총괄

(단위 : 원)

세 입					세 출
관	항	2013년도 예산액(A)	2013년도 결산액(B)	증감(B-A)	관	항	2013년도 예산액(A)	2013년도 결산액(B)	증감(B-A)
세입합계		270,875,900	251,611,089	-19,264,811	세출 합계		270,875,900	251,611,089	-19,264,811
입소자부담금수입	입소비용수입	26,150,000	34,412,820	8,262,820	사무비	인건비	175,055,900	175,629,340	573,440
보조금수입	경상보조금수입	205,475,900	188,035,390	-17,440,510	사무비	업무추진비	6,080,000	4,180,000	-1,900,000
보조금수입	기타보조수입	12,000,000	10,800,000	-1,200,000	사무비	운영비	31,350,000	31,674,660	324,660
전입금	전입금	10,000,000	4,800,000	-5,200,000	재산조성비	시설비	5,000,000	5,389,000	389,000
이월금	이월금	10,000,000	7,462,382	-2,537,618	사업비	운영비	29,075,746	26,595,170	-2,480,576
잡수입	잡수입	50,000	1,275,766	1,225,766	사업비	사업비	11,800,000	6,559,690	-5,240,310
후원금수입	후원금수입	7,200,000	4,824,731	-2,375,269	사업비	일반사업비	4,300,000	769,000	-3,531,000
					잡지출	잡지출	0		0
					예비비	예비비	8,214,254	814,229	-7,400,025

2013년 이천장애인주간보호시설 세입결산

(단위 : 원)

관	항	목	2013년도 예산액(A)	2013년도 예산액(B)	증감액 (B-A)	증감비율 (%)	산출내역
합 계			270,875,900	251,611,089	-19,264,811
입소자부담금수입	입소비용수입	입소비용수입	26,150,000	34,412,820	8,262,820	31.60	입소비용
	입소비용수입 소계		26,150,000	34,412,820	8,262,820
입소자부담금수입 소계			26,150,000	34,412,820	8,262,820
보조금수입	경상보조금수입	인건비	148,261,700	138,722,510	-9,539,190	-6.43
		운영비	57,214,200	49,312,880	-7,901,320	-13.81	운영비 총괄
	경상보조금수입 소계		205,475,900	188,035,390	-17,440,510
	기타보조수입	기타보조금수입	3,600,000	3,600,000	0	0.00	7종 차량운영비 300,000*12=3,600,000
		기타보조금수입	8,400,000	7,200,000	-1,200,000	-14.29	종사자 특수근무수당
	기타보조수입 소계		12,000,000	10,800,000	-1,200,000
보조금수입 소계			217,475,900	198,835,390	-18,640,510
전입금	전입금	법인전입금	10,000,000	4,800,000	-5,200,000	-52.00	수탁법인 자부담금
	전입금 소계		10,000,000	4,800,000	-5,200,000
전입금 소계			10,000,000	4,800,000	-5,200,000
이월금	이월금	전년도이월금	10,000,000	7,462,382	-2,537,618	-25.38	전년도후원금 이월액
	이월금 소계		10,000,000	7,462,382	-2,537,618
이월금 소계			10,000,000	7,462,382	-2,537,618
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	50,000	279,119	229,119	458.24	기타 예금이자수입
		기타잡수입	0	996,647	996,647
	잡수입 소계		50,000	1,275,766	1,225,766
잡수입 소계			50,000	1,275,766	1,225,766
후원금수입	후원금수입	후원금수입	7,200,000	4,824,731	-2,375,269	-32.99	일반후원금
	후원금수입 소계		7,200,000	4,824,731	-2,375,269
후원금수입 소계			7,200,000	4,824,731	-2,375,269

2013년 이천장애인주간보호시설 세출결산

(단위 : 원)

관	항	목	2013년도 예산액(A)	2013SUSEH결산액(B)	증감액 (B-A)	증감비율 (%)	산출내역
합 계			270,875,900	251,611,089	-19,264,811
사무비	인건비	급여	109,728,000	116,385,510	6,657,510	6.07	급여
		제수당	1,920,000	1,920,000	0	0.00	가족수당
		제수당	8,400,000	7,200,000	-1,200,000	-14.29	특수근무수당
		제수당	19,000,000	15,884,720	-3,115,280	-16.40	시간외수당 월20시간 년240시간
		퇴직금 및 퇴직적립	11,888,000	10,899,570	-988,430	-8.31
		사회보험부담비용	12,772,700	11,744,340	-1,028,360	-8.05	사회보험
		기타후생경비	300,000	0	-300,000	-100.00
사무비	인건비	효도휴가비	11,047,200	11,047,200	0	0.00	@효도휴가비(기본급120%)
	인건비 소계		175,055,900	175,629,340	573,440
	업무추진비	기관운영비	1,200,000	0	-1,200,000	-100.00	100,000원*9월=900,000원
		직책보조비	4,680,000	4,180,000	-500,000	-10.68	직책보조비
		회의비	200,000	0	-200,000	-100.00
	업무추진비 소계		6,080,000	4,180,000	-1,900,000
	운영비	여비	150,000	0	-150,000	-100.00
		수용비및 수수료	9,000,000	9,135,350	135,350	1.50	사무용품기타운영
		공공요금	6,000,000	5,966,440	-33,560	-0.56	전기요금, 전화및인터넷요금, 상하수도요금
		제세공과금	2,000,000	2,479,550	479,550	23.98	제세공과
		차량비	14,200,000	14,093,320	-106,680	-0.75	유류대 및유지비
	운영비 소계		31,350,000	31,614,660	264,660
사무비 소계			212,485,900	211,484,000	-1,001,900
재산조성비	시설비	시설비	1,000,000	0	-1,000,000	-100.00
		자산취득비	1,000,000	1,290,000	290,000	29.00
		시설장비유지비	3,000,000	4,099,000	1,099,000	36.63	캡스비용:
	시설비 소계		5,000,000	5,389,000	389,000
재산조성비 소계			5,000,000	5,389,000	389,000
사업비	운영비	생계비	20,475,746	18,689,190	-1,786,556	-8.73	주부식구입
		수용기관경비	300,000	0	-300,000	-100.00	수건, 치약, 치솔 등
		의료비	300,000	135,300	-164,700	-54.90	구급약 등
		연료비	8,000,000	7,770,680	-229,320	-2.87	연료비
	운영비 소계		29,075,746	26,595,170	-2,480,576
사업비	사업비	교육재활사업비	7,280,000	6,559,690	-720,310	-9.89	캠프비, 현장학습
	사업비	교육재활사업비	4,520,000	0	-4,520,000	-100.00
	사업비 소계		11,800,000	6,559,690	-5,240,310
	일반사업비	기타교육비	1,500,000	209,000	-1,291,000	-86.07	외부 위탁교육등
		부모교육사업	500,000	211,000	-289,000	-57.80	부모교육사업비
		직원교육	2,000,000	349,000	-1,651,000	-82.55	직원연수비
		자원봉사자교육	300,000	0	-300,000	-100.00
	일반사업비 소계		4,300,000	769,000	-3,531,000
사업비 소계			45,175,746	33,923,860	-11,251,886
잡지출	잡지출	잡지출	0		0
	잡지출 소계		0		0
잡지출 소계			0		0
예비비	예비비	예비비	8,214,254	814,229	-7,400,025	-90.09
	예비비 소계		8,214,254	814,229	-7,400,025
예비비 소계			8,214,254	814,229	-7,400,025
합 계			270,875,900	251,611,089	-19,264,811

2013년도 결산서

	효양동산 이천시장애인단기보호시설

2013년 이천장애인단기보호시설 세입•세출 결산 총괄
							(단위 :원)
세 입					세 출
관	항	2013년도 예산액(A)	2013년도 결산액(B)	증감 (B-A)	관	항	2013년도 예산액(A)	2013년도 결산액(B)	증감 (B-A)
합 계		205,210,460	155,116,967	-50,093,493	세출 합계		205,210,460	155,116,967	-50,093,493
입소자부담금수입	입소비용수입	28,200,000	14,775,600	-13,424,400	사무비	인건비	155,012,460	137,338,180	-17,674,280
보조금수입	보조금수입	173,610,460	140,341,209	-33,269,251	사무비	업무추진비	3,360,000	2,520,000	-840,000
후원금수입	후원금수입	2,400,000	0	-2,400,000	사무비	운영비	29,640,000	11,745,400	-17,894,600
잡수입	잡수입	1,000,000	158	-999,842	사무비	교육비	2,400,000	0	-2,400,000
				0	사업비	사업비	14,798,000	2,809,800	-11,988,200
					예비비	예비비		703,587	703,587

2013년 이천장애인단기보호시설 세입결산
												(단위 :원)
관		항		목		2013년 예산액(A)		2013년도 결산액(B)		증감액 (B-A)			증감비율 (%)
합 계						205,210,460		155,116,967		-50,093,493
입소자부담금수입		입소비용수입		입소비용수입		28,200,000		14,775,600		-13,424,400			-47.60
		입소비용수입 소계				28,200,000		14,775,600		-13,424,400
입소자부담금수입 소계						28,200,000		14,775,600		-13,424,400
보조금수입		보조금수입		경상보조금수입		164,610,460		133,141,118		-31,469,342			-19.12	인건비 및 운영비
				시도보조금		9,000,000		7,200,000		-1,800,000			-20.00	특수근무수당
		보조금수입				173,610,460		140,341,118		-33,269,342
보조금수입 소계						173,610,460		174,844,350		1,233,890
잡수입		잡수입		기타예금이자수입		1,000,000		158		-999,842			-99.98	예금이자 기타
		잡수입 소계				1,000,000		158		-999,842
잡수입 소계						1,000,000		158		-999,842
후원금수입		후원금수입		비지정후원금		2,400,000		0		-2,400,000			-100.00
		후원금수입 소계				2,400,000		0		-2,400,000
후원금수입 소계						2,400,000		0		-2,400,000

2013년 이천장애인단기보호시설 세출결산

												(단위 :원)
관		항		목		2013년도 예산액(A)		2013년도 결산액(B)			증감액 (B-A		증감비율 (%)	산출내역
합 계						205,210,460		155,116,967			-50,093,493
사무비		인건비		급여		97,618,000		87,262,490			-10,355,510		-10.61
				가족수당		1,200,000		1,200,000			0
				특수근수당		9,000,000		7,200,000			-1,800,000		-20.00
				시간외수당		15,262,480		13,061,380			-2,201,100		-14.42
				퇴직금 및 퇴직적립		10,062,280		7,897,150			-2,165,130		-21.52
				사회보험부담비용		12,549,900		11,397,360			-1,152,540		-9.18
				기타후생경비		9,319,800		9,319,800			0		0.00
		인건비 소계				155,012,460		137,338,180			-17,674,280
		업무추진비		직책보조비		3,360,000		2,520,000			-840,000
		업무추진비 소계				3,360,000		2,520,000			-840,000
사무비		운영비		수용비및 수수료		3,200,000		3,153,120			-46,880		-1.47
				공공요금		2,000,000		1,144,590			-855,410		-42.77
				제세공과금		1,200,000		219,140			-980,860		-81.74
				기타운영비		4,600,000		1,971,350			-2,628,650		-57.14
		운영비 소계				11,000,000		9,008,200			-1,991,800
사무비 소계						169,372,460		146,346,380			-23,026,080
사업비		운영비		생계비		12,000,000		4,185,570			-7,814,430		-65.12
				수용기관경비		2,000,000		170,450			-1,829,550		-91.48
				특별급식비		2,640,000		0			-2,640,000		-100.00
				연료비		2,000,000		0			-2,000,000		-100.00
		운영비 소계				18,640,000		4,356,020			-14,283,980
		교육비		학습지원비		2,400,000		0			-2,400,000		-100.00
		교육비 소계				2,400,000		0			-2,400,000
		사업비		교육재활사업비		11,400,000		2,580,000			-8,820,000		-77.37
사업비		사업비		기타사업비		3,398,000		229,800			-3,168,200		-93.24
		일반사업비 소계				14,798,000		2,809,800			-11,988,200
사업비 소계						35,838,000		7,165,820			-28,672,180

2013년도 결산서

	광주주간보호시설

2013년 광주시장애인주간보호시설 세입 결산 총괄

세입부					(단위 : 천원)
관	항	목	2013년 예산액(A)	2013년 결산액(B)	증감(B-A)	비율(%)
합 계			198,083	198,933	850	0.4
보조금 수입
	보조금수입		139,190	139,861	671	0.5
		국고보조금
		시.도보조금	38,757	40,458	1,701	4.2
		시.군.구보조금	95,433	94,403	-1,030	-1.1
		기타보조금	5,000	5,000
후원금
	후원금
		지정후원금
		비지정후원금
전입금
	전입금		5,000	6,000	1,000	16.7
		법인전입금	5,000	6,000	1,000	16.7
		법인전입금(후원금)
이월금
	이월금		12,053	23,702	11,649	49.1
		전년도이월금	2,053	10,000	7,947	79.5
		전년도이월금(후원금)
		이월사업비	10,000	13,702	3,702	27
사업수입
	사업수입		41,840	29,325	-12,515	-42.7
		사업수입	41,840	29,325	-12,515	-42.7
잡수입
	잡수입			45
		물용품매각대
		기타예금이자수입		39
		기타잡수입		6

2013년 광주시장애인주간보호시설 세출 결산 총괄

세출부						(단위 : 천원)
관	항	목	2013년 예산액(A)	2013년 결산액(B)	증감(B-A)	비율(%)
총 계			198,083	198,933	910	0.4
사무비
	인건비		112,527	125,707	13,180	10.5
		급여	72,594	79,659	7,065	8.9
		제수당	19,795	28,590	8,795	30.8
		퇴직금 및 퇴직적립금	10,187	8,566	-1,621	-18.9
		사회보험부담금	9,951	8,892	-1,059	-11.9
	업무추진비		750	485	-265	-54.6
		기관운영비	600	300	-300	-100
		회의비	150	185	35	18.9
	운영비		27,346	28,999	1,653	5.7
		여비	300	153	-147	-96.1
		수용비 및 수수료	4,383	2,023	-2,360	-117
		공공요금	8,413	9,253	840	9.1
		제세공과금	1,500	630	-870	-138.1
		차량운영비	12,000	16,241	4,241	26.1
		기타운영비	750	699	-51	-7.3
재산조성비			7,500	6,120	-1,380	-22.5
	시설비
		시설비	5,000	5,000
		자산취득비	1,500	981	-519	-51.9
		시설장비유지비	1,000	139	-861	-619.4
사업비
	운영비		29,000	12,056	-16,944	-140.5
		생계비
		수용기관경비		1,185	1,185
		피복비	200	92	-108	-117.3
		의료비
		특별급식비	28,800	10,779	-18,021	-167.1
	교육비
		도서구입비
	사업비		20,360	21,860	1,500	6.9
		사회심리재활사업비	6,000	4,580	-1,420	-31
		직업재활사업비	4,360	0	-4,360
		사업비	10,000	17,280	7,280	42.1
잡지출
	잡지출		600	283	-317	-112
		잡지출	600	283	-317	-112
예비비 및 기타				3,423
	예비비 및 기타
		예비비		3,420
		반환금		3

2013년 광주시장애인주간보호시설 세입 결산 (단위 : 천원)
과 목			2013년도 예산액(A)	2013년도 결산액(B)	비교증감 (B-A)	비율(%)	산출내역
관	항	목
총 계			198,083	198,933	850	0.4
사업수입	사업수입	사업수입	41,840	29,325	-12,515	-42.7
사업 수입 소계			41,840	29,325	-12,515	-42.7
보조금 수입	보조금 수입	국고보조금
		시.도 보조금	38,757	40,458	1701	4.2
		시.군.구 보조금	95,433	94,403	-1,030	-1.1
		기타보조금	5,000	5,000			환경개선사업금 5,000,000원
보조금 수입 소계			139,190	139,861	671	-0.5
후원금	후원금	지정후원금
		비지정후원금
후원금 수입 소계
전입금	전입금	법인전입금	5,000	6,000	1,000	16.7
		법인전입금(후원금)
전입금 소계			5,000	6,000	1,000	16.7
이월금	이월금	전년도이월금	12,053	23,702	11,649	49.1
		전년도이월금(후원금)
이월금 소계			12,053	23,702	11,649	49.1
잡수입	잡수입	불용품 매각대
		기타예금이자수입		39
		기타잡수입		6
잡수입 소계				45

2013년 광주시장애인주간보호시설 세출 결산
							(단위 : 천원)
			2013년도 예산액	2013년도 결산액	비교증감 (B-A)	비율(%)	산출내역
관	항	목
총 계			198,083	198,933	910	0.4
사무비	인건비	급여	72,594	79,659	7,065	8.9	산출자료1 참조
		제수당	19,795	28,590	8,795	30.8	산출자료2-5 참조
		퇴직금 및 퇴직적립금	10,187	8,566	-1,621	-18.9	산출자료7 참조
		사회보험 부담금	9,951	8,892	-1,059	-11.9	산출자료6 참조
	소계		112,527	125,707	13,180	10.5
	업 무 추진비	기관운영비	600	300	-300	-100	화환구입비 100,000원*2개=200,000원
		회의비	150	185	35	18.9	자모회 37,840원 직원연수 167,000원
	소계		750	485	-265	-54.6
	운영비	여비	300	153	-147	-96.1	교육참가비용 60,000원 여비 40,000원 교통비 53,600원
		수용비 및 수수료	4,383	2,023	-2,360	-117	냉정수기대여료납부 41,900원*12개월=502,800원
		공공요금	8,413	9,253	840	9.1	상하수도요금납부 1,411,561원 전기요금 6,427,569원 전화요금 287,060원
		제세공과금	1,500	630	-870	-138.1	영업배상책임보험 390,700원 신원보증보험 25,760원*2명=51,520원 35인승 등하원차량 보험 821,510원 협회비 20,000원*12개월=240,000원
		차량비	12,000	16,241	4,241	26.1	주유비 13,999,413 차량유지비 1,332,718
		기타운영비	750	699	-51	-7.3
	소계		27,346	28,999	1,653	5.7
재산조성비	시설비	시설비	5,000	5,000
		자산취득비	1,500	981	-519	-51.9
		시설장비유지비	1,000	139	-861	-619.4
	소계		7,500	6,120	-1380	-22.5
사업비	운영비	생계비
		수용기관경비		1,185
		피복비	200	92	-108	-117.3
		의료비
		특별급식비	28,800	10,779	-18021	-167.1	간식비 3,172,185원 식비 7,124,500원
	소계		29,000	12,056	-16944	-140.5
	교육비	도서구입비
	소계
	사업비	사회심리재활사업비	6,000	4,580	-1420	-31
		직업재활사업비	4,360
		공동모금회 사업비
		경기재활프로그램 사업비
		경기도의료재활프로그램 사업비
		사업비	10,000	17,280	7,280	42.1	가족나들이 815,000원 캠프 746,000원 현장학습 1,327,470원
	소계		20,360	21,860	1,500	6.9
잡지출	잡지출	잡지출	600	283	-317	-112
	소계		600	283	-317	-112
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비		3,420
		반환금		3
	소계			3,423

2013년도 결산서

	광주단기보호시설

2013년 광주시장애인단기보호시설 세입 결산 총괄

세입부					(단위 : 천원)
관	항	목	2013년 예산액(A)	2013년 결산액(B)	증감(B-A)	비율(%)
합 계			160,900	160,956	56	0.03
보조금 수입			120,800	141,536	20,736	14.6
	보조금수입
		국고보조금
		시.도보조금	34,740	40,961	6,221	15.2
		시.군.구보조금	81,060	95,575	14,515	15.2
		기타보조금	5,000	5,000
후원금
	후원금
		지정후원금
		비지정후원금
전입금			5,000	5,000
	전입금
		법인전입금	5,000	5,000
		법인전입금(후원금)
이월금			1,500	8,148	6,648	81.6
	이월금
		전년도이월금	1,500	1,000	-500	-50
		전년도이월금(후원금)
		이월사업비		7,148
사업수입			33,600	6,264	-27,336	-436.4
	사업수입
		사업수입	33,600	6,264	-27,336	-436.4
잡수입				8
	잡수입
		물용품매각대
		기타예금이자수입		8
		기타잡수입

2013년 광주시장애인단기보호시설 세출 결산 총괄

세출부						(단위 : 천원)
관	항	목	2013년 예산액(A)	2013년 결산액(B)	증감(B-A)	비율(%)
총 계			160,900	160,956	56	0.03
사무비			130,870	140,282	9,412	6.7
	인건비
		급여	80,412	82,144	1,732	2.1
		제수당	30,248	36,817	6,569	17.8
		퇴직금 및 퇴직적립금	10,130	9,841	-289	-2.9
		사회보험부담금	10,080	11,480	1,400	12.2
	업무추진비
		기관운영비
		회의비
	운영비		4,330	5,862	1,532	26.1
		여비	200	340	140	41.2
		수용비 및 수수료	600	1,038	438	42.2
		공공요금	2,660	3,471	811	23.4
		제세공과금	270	370	100	27
		차량운영비
		기타운영비	600	643	43	6.7
재산조성비			5,800	5,927	127	2.1
	시설비
		시설비	5,000	5,029	29	0.6
		자산취득비	600	898	298	33.2
		시설장비유지비	200		-200
사업비			15,900	6,357	-9,543	-150.1
	운영비
		생계비
		수용기관경비		126	126
		피복비	300	140	-160	-114.3
		의료비
		특별급식비	15,600	6,091	-9,509	-156.1
	교육비
		도서구입비
	사업비		4,000	2,520	-1,480	-58.7
		사회심리재활사업비		365	365
		직업재활사업비
		사업비	4,000	2,155	-1,845	-85.6
잡지출				8
	잡지출
		잡지출		6
예비비 및 기타
	예비비 및 기타
		예비비
		반환금

2013년 광주시장애인단기보호시설 세입 결산 (단위 : 천원)
과 목			2013년도 예산액(A)	2013년도 결산액(B)	비교증감 (B-A)	비율(%)	산출내역
관	항	목
총 계			160,900	160,956	56	0.03
사업수입	사업수입	사업수입	33,600	6,264	-27,336	-436.4
사업 수입 소계			33,600	6,264
보조금 수입	보조금 수입	국고보조금
		시.도 보조금	34,740	40,961	6,221	15.2
		시.군.구 보조금	81,060	95,575	14,515	15.2
		기타보조금	5,000	5,000			환경개선사업비 5,000,000원
보조금 수입 소계			120,800	141,536	20,736	14.6
후원금	후원금	지정후원금
		비지정후원금
후원금 수입 소계
전입금	전입금	법인전입금	5,000	5,000
		법인전입금(후원금)
전입금 소계			5,000	5,000
이월금	이월금	전년도이월금	1,500	8,148	6,648	81.6
		전년도이월금(후원금)
이월금 소계			1,500	8,148	6,648	81.6
잡수입	잡수입	불용품 매각대
		기타예금이자수입		8
		기타잡수입
잡수입 소계				8

2013년 광주시장애인단기보호시설 세출 결산
							(단위:천원)
			2013년도 예산액	2013년도 결산액	비교증감 (B-A)	비율(%)	산출내역
관	항	목
총 계			160,900	160,956	56	0.03
사무비	인건비	급여	80,412	82,144	1,732	2.1	산출자료1 참조
		제수당	30,248	36,817	6,569	17.8	산출자료2-5 참조
		퇴직금 및 퇴직적립금	10,130	9,841	-289	-2.9	산출자료7 참조
		사회보험 부담금	10,080	11,480	1,400	12.2	산출자료6 참조
	소계		130,870	140,282	9,412	6.7
	업 무 추진비	기관운영비
		회의비
	소계
	운영비	여비	200	340	140	41.2	교육참가비용 40,000원
		수용비 및 수수료	600	1,038	438	42.2
		공공요금	2,660	3,471	811	23.4	상하수도요금 603,964원, 전기요금 2,770,891원
		제세공과금	270	370	100	27	영업배상 130,200원, 신원보증 25,760원*2명=51,520원
		차량비
		기타운영비	600	643	43	6.7
	소계		4,330	5,862	1,532	26.1
재산조성비	시설비	시설비	5,000	5,029	29	0.6
		자산취득비	600	898	298	33.2
		시설장비유지비	200	0	-200
	소계		5,800	5,927	-9,543	-150.1
사업비	운영비	생계비
		수용기관경비		126
		피복비	300	140	-160	-114.3	작업화구입 140,000원
		의료비
		특별급식비	15,600	6,091	-9,509	-156.1	간식비 717,014원 식비 2,378,000원
	소계		15,900	6,357	-9,543	-150.1
	교육비	도서구입비
	소계
	사업비	사회심리재활사업비		365
		직업재활사업비
		공동모금회 사업비
		경기재활프로그램 사업비
		경기도의료재활프로그램 사업비
		사업비	4,000	2,155	-1,845	-85.6	캠프 340,460원 현장학습 464,900원 볼링대회참가비 30,000원
	소계		4,000	2,520	-1,480	-58.7
잡지출	잡지출	잡지출		8
	소계			8
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비
		반환금
	소계